توقعات تقرير NFP لهذا الشهر و استراتيجيات التداول عليه

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

كيف يؤثر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي NFP على الأسواق المالية

وقت القراءة: 15 دقائق

جوهر و خصائص تقرير NFP للتداول في عام 2020

كل متداول في سوق المال العالمي يتتبع الأخبار، و قد سمع معظمنا عن بيانات الماكرو الأمريكية (مثل الرواتب أو الوظائف غير الزراعية NFP)، و شهد تقلبات كبيرة في أزواج العملات أو حتى في قيمة مؤشرات الأسهم عند صدور التقرير.

ينجذب الكثيرون منا إلى تداول المؤشرات الاقتصادية و الأخبار، لكن معظم المتداولين يخسرون عند التداول مع الأخبار، لعدة أسباب. في هذه المقالة، نقدم أهم جوانب التداول على تقرير NFP للوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية و تفاصيل استراتيجية تداول NFP.

احد المؤشرات الاقتصادية الأهم و المفضل لدى الجميع هو تقرير NFP للوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، أو كشف الرواتب بالكامل بغير المزارعين، و لكن إذا تساءلنا عما إذا كنا جميعاً نعرف معنى هذه الأحرف الثلاثة، فسيكون هناك بعض المتداولين الذين ليس لديهم أي فكرة عن ماهية NFP.

توقعات تقرير NFP أوكتوبر 2020 و تأثيره على الدولار

المصدر: الأحداث الاقتصادية 4 أكتوبر 2020 – المفكرة الاقتصادية Admiral Markets

ونحن ندخل الإغلاق الأسبوعي مع صدور قوائم التوظيف في القطاع غير الزراعي قريباَ، نريد إلقاء نظرة على الدولار الأمريكي / الين الياباني.

بعد أضعف قراءة لمؤشر ISM الصناعي منذ يونيو 2009 يوم الثلاثاء الماضي (رؤية أكبر انكماش في سبتمبر منذ نهاية الركود 2007-2009)، يأتي مؤشر ISM للتوظيف عند 46.3 مقابل 47.4 لشهر أغسطس 2020، و ADP يوم الأربعاء التي كانت مخيبة للآمال المشاركين في السوق الأعمال التجارية الخاصة التي استأجرت 135 ألف عامل في سبتمبر مقابل 140 ألف متوقعة، من المرجح أن يكون تقرير الوظائف بغير القطاع الزراعي NFP اليوم أضعف من التوقعات البالغة 145 ألف.

إذا كان تقرير NFP اليوم مخيب للآمال بشكل كبير من خلال الوصول إلى أقل من 100 ألف، فإن هناك محاولة خطيرة للكسر دون 106.80 / 107.00 في الإغلاق الأسبوعي.

هذا صحيح بشكل خاص إذا بدأت أي علامات أخرى على النفور من المخاطرة تتحقق (التحقيق في مقاضاة الرئيس الأمريكي ترامب و / أو تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على التوالي بين الولايات المتحدة وأوروبا). هنا، يمكن أن تؤدي موجة البيع اللاحقة إلى تسوية المسار نحو المنطقة نحو مستوى 105.80 في الأسبوع المقبل، حيث يمكن أن يؤدي الانخفاض إلى ما دون 105.80 إلى المزيد من البيع، مما يؤدي إلى تنشيط المنطقة حول 105.00.

بشكل عام وفني، نعتبر الدولار الأمريكي / الين الياباني هبوطياً على إطار زمني يومي أدنى من 108.50 / 109.00، و هي منطقة يجب ألا تتعرض للهجوم اليوم و في الأيام المقبلة، حتى لو جاءت تقارير الوظائف غير الزراعية اليوم أفضل مما كان متوقعاً:

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

المصدر: Admiral Markets MT5 مع إضافة MT5-SE على USD / JPY الرسم البياني اليومي (بين 17 أغسطس 2020 ، إلى 4 أكتوبر 2020). تم الوصول إليه: 4 أكتوبر 2020، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش – يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية أو الأداء في المستقبل.

في عام 2020، ارتفعت قيمة USD / JPY بنسبة 13.7٪ ، في عام 2020، ارتفعت بنسبة 0.5٪ ، في عام 2020، انخفضت بنسبة 2.8 ٪ ، في عام 2020، انخفضت بنسبة 3.6٪ ، في عام 2020، انخفضت بنسبة 2.7٪ ، و هذا يعني أنه بعد خمس سنوات، ارتفع بنسبة 4.1٪.

ما هو تقرير NFP؟

NFP هو مقياس توظيف أمريكي يقيس عدد العمال في القطاعات غير الزراعية. يتم إصدار بيانات NFP من قبل مكتب الإحصاء الأمريكي في أول جمعة من كل شهر (جمعة NFP).

البيانات هي واحدة من أهم بيانات الاقتصاد الكلي، و يضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في قمة معدل البطالة و التضخم، و غالباً ما يسبب NFP الاضطرابات على متن “آلات التداول”.

جرِّب استراتيجيات تداول NFP على حساب تجريبي مجاني و خالي من المخاطر لمعرفة كيفية عمل السوق والتداول في التحركات الكبيرة مع بيانات NFP كل أول يوم جمعة في الشهر!

يمكن أن يحدث يوم الجمعة الأول من كل شهر (وقت تقرير NFP) تقلبات كبيرة و تحركات مربحة، لذلك يمكن أن يكون تقرير NFP فرصة عظيمة للمتداولين.

يمكن أن تؤدي التقلبات الكبيرة إلى دخول جيد للمخططين لمدة دقيقة أو 5 دقائق أو حتى في الساعة ، وأحيانًا يمكن لبيانات NFP تحديد اتجاه طويل الأجل. تابع القراءة وسنقدم بعض الأمثلة ، بالطبع مع الصور والتفسيرات التفصيلية.

ولكن ما الذي يسبب هذا التقلب الكبير؟ تختلف البيانات في بعض الأحيان عن توقعات المحللين، و حركة منخفضة قبل نشر بيانات NFP، لكنها تتغير في غضون دقائق تقريباً في حوالي الساعة 2.30 بعد الظهر و ما بعدها.

إذا كنت تريد أن تكون (أو كنت بالفعل) متداولًا على EURUSD، أو الذهب ، أو مؤشر الداو جونز، أو كنت تحب الاسهم، فقد ترغب في الرجوع إلى الرسم البياني اليومي لتواريخ صدور تقارير NFP لعدة سنوات.

يعد NFP “منهجاً” يجب قراءته لمتداولي الأخبار، و الكثير منهم ينتظرون ذلك، و يخشى آخرون التداول في هذه الأيام.

لكن الأخبار السارة هي أنه مع بعض الممارسات و التعلم و بعض عمليات الاستحواذ الروتينية، يمكن لأي شخص أن يكون متداول NFP أو حتى متداول أخبار، لكن خلال هذه الفترة، من المستحسن استخدام حجم لوت صغير و توقفات أوسع من المعتاد لمستويات وقف الخسارة و جني الأرباح.

نظرًا لأن التقلب ينطوي على مخاطر جنباً إلى جنب مع إمكانية تحقيق عوائد عالية، فنحن نشجعك على المشاركة في موادنا التعليمية، و لا تتردد في سؤالنا عن تداول الأخبار و NFP أيضاً.

يمكن أن تكون أخبار التداول و أخبار البورصة (مثل آخر أخبار كشوف الوظائف غير الزراعية) مفيدة أيضًا لأنك تستطيع أن تتعلم يومياً التحليل الفني و الأساسي، بالإضافة إلى أنها تجربة تعليمية عملية، حتى إذا كنت تتداول في البداية على حساب تجريبي .

ما معنى NFP – ماذا نقصد بالوظائف غير الزراعية

تشير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى التغير الشهري في عدد العمال و الوظائف المتاحة في القاعات غير الزراعية.

يؤدي المؤشر الأكثر توقعاً للأسواق دائماً إلى تقلبات عالية، خاصةً عندما يتم يخالف توقعات المحللين قليلاً.

عدد الوظائف غير الزراعية الجديدة التي تم إنشاؤها في الشهر السابق للبيانات أمر مهم لأنه يعكس مستوى النشاط في الاقتصاد الأمريكي و صحته.

دعونا نرى ما هي البيانات ذات غير صلة إحصائياً بتقرير NFP، إليك بعض منها:

  • وظائف القطاع الخاص
  • وظائف زراعية
  • وظائف الخدمات العامة
  • وظائف تطوعية

ملاحظة: عندما يتعلق الأمر بإعلان تقرير NFP (إعلان الوظائف خارج القطاع الزراعي)، تأكد دائماً من مستويات إيقاف الخسارة و أحجام العقود للتناسب مع التحركات المحتملة.

متى يصدر تقرير NFP للوظائف غير الزراعية؟

يصدر تقرير NFP للوظائف في القطاعات غير الزراعية في أول جمعة من كل شهر من الساعة 2:00 إلى 2:30 ظهراً.

لتفادي أي خسارة أموال كبيرة في الساعة 2:30 بعد الظهر عندما يتم نشر البيانات، حيث يوجد أكثر من 100 أو حتى المئات من النقاط التي يتحرك بها السوق يمكن أن تحدث في لحظة.

يمكن أن يكون التداول بكثرة دون توقف الخسارة و حجم لوت كبير خطأ فادح لمعظم المتداولين. لا تقوم مواقع الأخبار المختلفة بوضع علامة باللون الأحمر عن طريق الخطأ لتجنب اللعب بالنار على هذا التقرير.

بالطبع، ليس فقط الخوف، و لكن أيضا فرصة عند نشر تقرير NFP. نحن نعرف الكثير من المتداولين الذين لا يفعلون أي شيء لأسابيع، فقط في انتظار الجزء الأول من الشهر – يوم الجمعة.

يتجنب بعض الأشخاص الأخبار، و لكن ينجذب الكثيرون منهم إلى منافذ الأخبار. يمكن أن يكون كل موقف جيداً ويمكن أن يحقق ربحاً، و المفتاح هو أن يكون محترفاً في تصرفاته و أن يكون مستعداً ذهنياً قبل الجلوس أمام الشاشة و الضغط على أي من أزرار الشراء أو البيع.

يمكن معالجة المخاطرة ويجب أن تكون دائماً في الإعتبار, تحقق من مقالتنا عن وضع خطة في إدارة المخاطر.

تأثير تقرير NFP على الأسواق المالية

ما الذي يجعل بيانات NFP مهمة جداً؟ كلما زاد عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة، زاد الإنفاق الأسري، كما يتغير مستوى الاستهلاك أيضاً ككل، اعتماداً على عدد الوظائف في هذا الشهر.

إن استهلاك الأسر، إذا زاد، سيؤدي أيضاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعطي صورة أفضل للاقتصاد الكلي.

نظراً لأن الولايات المتحدة لديها أنشطة تجارية مع جميع دول العالم تقريباً، فإن عدد الوظائف و الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، و هو ما يفسر تقلبات سوق الأسهم الرئيسية حول العالم.

الأخبار تجذب المتداولين من جميع أنحاء العالم، و يقول المضاربون إنها واحدة من أكثر البيانات نفوذاً و أكثرها قابلية للتداول. يمكنك العثور على التوقعات قبل الأخبار، على سبيل المثال، في التقويم الاقتصادي لـ Admiral Markets، حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لحركات السوق.

التداول مع تقرير NFP

كيف يمكننا تفسير المعنى المحدد لبيانات NFP؟ أين يمكننا أن نتفسير تحركات السوق المتوقعة باستخدام أدوات التحليل الفني أو كيفية تقييم الأخبار من وجهة نظر أساسية؟ كيف أقوم بتوقع NFP؟

هناك عدة سيناريوهات للأخبار الاقتصادية. إذا رأى المتداول أن البيانات لا تنحرف بشكل كبير أو إلى حد ما عن التوقعات، فمن غير المرجح أن يتفاعل السوق بقوة أو بعد تقلبات طفيفة، سيعود السوق إلى مستويات قريبة من الأخبار السابقة.

إذا كانت بيانات NFP أقل من المتوقع، فقد تكون سلبية للدولار، على سبيل المثال، قد يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي في الاتجاه الصعودي. إذا كان NFP أقوى من المتوقع، فقد يكون الدولار أقوى، لذلك من المهم أن نرى أنه بالنسبة لأزواج العملات، يكون الدولار في البسط أو المقام.

بالطبع، يمكن أن تحدث حركات غير منطقية أيضاً، لذلك من الجيد وضع إيقاف الخسارة دائماً في حالة حدوث سيناريو غير موات. إذا كنت تريد أن ترى أمثلة محددة لتداول NFP في الصور و تريد أن تفهم بشكل أفضل تداول الأخبار، فاقرأ الأقسام التالية في مقالنا.

كيف تحد المخاطر في التداول مع بيانات NFP

كما ذكرنا، يمكن أن يكون تداول NFP مربحاً للغاية، و لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر كبيرة بسبب زيادة التقلبات، لذلك, كيف يمكننا تقليل المخاطر أو حدها؟

بالإضافة إلى وقف الخسارة وحجم اللوت الصغير كما ذكرنا سابقاً، نحتاج إلى الاستعداد مسبقاً من خلال الاستراتيجيات الناجحة أو الانضباط العقلي، كما هو موضح في الصور اللاحقة. إذا كنت تتطلع إلى التداول على تقرير NFP في المدى القصير، فقد ترغب في فتح صفقات قبل صدور الأخبار، و هي استراتيجية إختراق ما يمكن أن تعمل بشكل جيد في الإطار الزمني m1 ,m5.

في الإدارة المالية و إدارة الصفقات الرئيسية، علينا أن نكون سريعين للغاية، مثل في استراتيجية السكالبينج، لذلك أوصى المبتدئين في استراتيجية تداول تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الروتينية فقط بعد التمكن من السوق و من الاستراتيجية المتبعة. حتى بعد إصدار الأخبار، هناك عدد قليل من الاستراتيجيات المعتمدة، مثل استراتيجية الزخم.

نحن هنا بحاجة إلى اتباع الزخم و الاتجاه، إذا كان السوق طوّر اتجاه جديد. يوصى أيضاً بهذه الاستراتيجية على مستوى المتداولين المحترفين، لذلك نشجعك على قراءة مقالتنا التعليمية حيث يمكنك تعلم الممارسات المبتدئة و المتقدمة.

على سبيل المثال، يمكنك التعرف على العديد من الموضوعات:

  • السكالبينج و أنجح استراتيجيات التداول اليومي
  • روبوتات الفوركس و التداول الآلي
  • تداول أفضل أسهم 2020
  • الاستثمار في العملات الرقمية
  • إدارة المخاطر مع وقف الخسارة و جني الأرباح
  • استخدام افضل المؤشرات الفنية
  • جوانب بناء محفظة استثمار متنوعة

يجب دائماً تحليل النتائج قبل اتخاذ أي صفقة طويلة الأجل أو متوسطة الأجل. هذه هي الطريقة التي عادة ما يفكر بها متداولو السوينج و المتداولين على المدى الطويل. إنهم يقيمون الأخبار و الأحداث الاقتصادية، و هم ليسوا في عجلة من أمرهم، و يتخذون موقفاً هادئاً و لا يطاردون الأرباح اليومية.

يوضح مثال التداول مع بيانات NFP على USDJPY أدناه دخول متأرجح أثناء صدور تقرير NFP. يتبع متداولو اليوميين و المضاربون الرسوم البيانية لليورو مقابل الدولار الأميركي و مؤشر داو جونز لمدة 5 دقائق، و دقيقة واحدة، كما في الصور أدناه.

هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكنها مساعدتك في التداول عند صدور بيانات NFP. يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات في التداول و مجموعة متنوعة من البرامج النصية و أدوات MT4، يمكنك استخدام نقاط التوقف، حتى يمكنك إغلاق الصفقات جزئياً.

امثلة و استراتيجيات التداول مع تقرير NFP للفوركس

دعنا نلقي نظرة على تداول العملات الأجنبية مع NFP و تداول المؤشرات من خلال بعض الأمثلة لمساعدتك على فهم ما تحدثنا عنه حتى الان.

في الصور التالية، نلقي نظرة على وقت صدور تقرير NFP على مخططات متعددة للأدوات المالية عبر أطر زمنية متعددة، إليك أول مخطط EURUSD m1:

المصدر: Admiral Markets MetaTrader ,NFP EUR USD M1, تاريخ 1 فبراير 2020 (استراتيجية تداول العملات الأجنبية مع تقرير NFP)

توضح الصورة أعلاه مخطط EURUSD على المخطط الزمني M1 قبل صدور أخبار NFP حيث تبدأ الأمطار. يشير كسر المستوى المتوسط من الأسفل إلى أن الهبوط هو محاولة خاطئة للإختراق، و في هذه الحالة يكون السعر المستهدف هو أعلى مستوى و يكون وقف الخسارة هو الأدنى عند محاولة الشراء.

يمكن أن تعمل تقنيات الاختراق المزيفة في تداول الأخبار أيضاً، و لكن كن حذراً في حجم اللوت و توقفات الخصارة دائماً مع تداول الأخبار.

الشكل التالي (أدناه)، بعد ارتفاعه بعد نشر أخبار NFP، يُظهر أيضاً إختراقاً خاطئاً، يرمز إليه في المستطيل الأزرق.

بعد ذلك، بمجرد أن يعود الرسم البياني إلى ما دون المستوى المشار إليه بواسطة الخط الأحمر العلوي، يمكننا أن نحاول فقح صفقة بيع قصيرة الأجل للتداول في سعر اليورو دولار.

السعر المستهدف هو المستوى الموجود أسفل العلامة المحددة، و هنا يمكننا إغلاق بعض أو كل الصفقة ، إن لم يتم إغلاق جميعها، فمن المستحسن سحب وقف الخسارة إلى الأسفل بالقرب من نقطة التعادل، 1.1476.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader ,NFP EUR USD M1, تاريخ 1 فبراير 2020 (استراتيجية تداول العملات الأجنبية مع تقرير NFP)

توضح الصورة التالية أن السعر المستهدف قد تم تحقيقه، لكن يمكننا أنرى اختراقاً خاطئاً حدث مرة أخرى، و هو دخول شراء، حتى نتمكن من محاولة الشراء بعد كسر خط الاتجاه التنازلي على الجانب الأيمن من الشاشة.

الوقف هو الجزء السفلي من المستطيل الأزرق، و السعر المستهدف هو أعلاه. قد يبدو الأمر بسيطًا، و لكن نظراً للتغير السريع في اتجاه السوق في تداول NFP , و العوامل النفسية و التوتر النفسي في سوق الأوراق المالية، فإن الأمر ليس كذلك.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader ,NFP EUR USD M1, تاريخ 1 فبراير 2020 (استراتيجية تداول العملات الأجنبية مع تقرير NFP)

تم تحقيق أسعارنا المستهدفة وانتهى تداول أخبار NPF هذا بأرباح كبيرة.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader ,NFP EUR USD M1, تاريخ 1 فبراير 2020 (استراتيجية تداول العملات الأجنبية مع تقرير NFP)

توضح الصورة التالية الأشكال التي يمكن أن تحدث أثناء صدور أخبار NFP، مع وجود قاع مزدوج رائع أسفل السهم على يمين الصورة، و خط العنق لإدخال W، و السعر المستهدف الأساسي هو الحد الأقصى، المشار إليه بواسطة الخط الأفقي في الجزء العلوي من الصورة.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader ,DJI30 M5, يناير 31 – 1 فبراير 2020 (تداول الداو جونز على بيانات تقرير NFP)

بمجرد اكتمال المعاملة، يمكننا أن نرى شكلاً جيداً على مخطط DJIA مرة أخرى، بالنظر إلى الصورة التالية.

الشكل عبارة عن ذروة مزدوجة على شكل M، و هي أيضاً قمم زائفة، يمثل السهم إدخال بيع محتمل، مما يعني أن سعر الصرف قد ينخفض إلى الأسطر أدناه. عند العلامة الأولى، نغلق ثلثي صفقتنا، ثم نستخدم نقطة توقف اخرى من 20-30 نقطة.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader ,DJI30 M5, يناير 31 – 1 فبراير 2020 (تداول الداو جونز على بيانات تقرير NFP)

خلاف ذلك، يمكن أن يحدث غالباً الرأس و الكتفين, الرأس و الكتفين العكسي,الإسفين, المثلث و الإختراقات الخاطئة خلال أخبار NFP.

تظهر الصورة التالية مخططًا مدته 5 دقائق لزوج USDJPY مع ظهور إسفين أو مثلث. وقف الخسارة هو خط الاتجاه السفلي / الوتد / المثلث، أو القاع إذا كنت متداول طويل الأجل و لديك فقط لوت صغير. يمكن إغلاق الجزء الأول من الصفقة عند الوصول إلى خط الاتجاه الصعودي الأكثر حدة، و بعد ذلك يمكننا سحب الوقف إلى الصفر و نصبح متداولين متأرجحين إذا كنا محظوظين.

المصدر: Admiral Markets ميتاتريدر، USDJPY M5، يناير 31 – 1 فبراير 2020

يوضح الرسم البياني أدناه أن مؤشر NFP هذا قد أدى إلى ارتفاع الدولار، و بالتالي فقد أصبحت الصفقة في وضع تداول يومي، و لكن يمكن أن يكون أيضاً تأرجحاً. إذا قمت بإغلاق جزء صغير الآن، فتأكد من ترك جزء من الصفقة لفترة أطول من الوقت، حيث قد يكون ذلك مفيداً للغاية.

المصدر: Admiral Markets ميتاتريدر، USDJPY M5، يناير 31 – 1 فبراير 2020

من يجرؤ يفوز! دعونا نلقي نظرة على مخطط NFP لأربع ساعات . أطلق NFP صعودًا فظيعاً، و أصبح الدخول لطيفاً للغاية، وعليك فقط معرفة المدة التي تحتاجها لشغل الصفقة. الممارسة التجريبية و دوراتنا يمكن أن تساعدك على التعرف على ذلك.

المصدر: شركة Admiral Markets MetaTrader ، USDJPY H4 ، NPF Charting ، 11 يناير – 13 مارس 2020

خلاصة التداول مع تقرير NFP للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة

كما هو موضح بالتفصيل في هذه المقالة، فإن تداول NFP مخصص للمتداولين ذوي الخبرة، ولكن يمكنك الحصول على بعض الروتين عن طريق فتح حساب تجريبي اليوم. يمكن أن تعني أخبار NPF ربحًا كبيرًا، ساعو أو ساعتين في اليوم من العمل و التحليل، يمكن أن يكون كافياً لشخص ما ليكون متداول أخبار، لكن الطريق إلى ذلك – بدلاً من الخسائر الكبيرة – لا يمكن رصفه إلا بالتعلم الطويل و العمل الشاق.

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم فوائد التداول على استراتيجيات التداول المختلفة و كيف يستخدمها.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

أفضل المقالات

MetaTrader 4

منصة تداول الفوركس و عقود الفروقات

تطبيق الأيفون

MetaTrader 4 لجهازك الأيفون

MetaTrader 5

الجيل القادم من منصات التداول

MT4 لنظام OS X

MetaTrader 4 لجهاز Mac الخاص بك

تطبيق الأندرويد

MT4 لجهازك الأندرويد

منصة MT4 ويب تريدر

تداول في متصفحك

من نحن
ابدأ التداول
المنتجات
منصات التداول
التحليلات
التعليم
الشراكة

تحذير المخاطر: المعلومات الموجودة على موقع الويب ليست موجهة لأي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) Admiral Markets حاصلة على ترخيص للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لمواصلة أعمال الخدمات المالية في أستراليا، و التي تقتصر على الخدمات المالية التي تغطيها AFSL no. 410681. Admiral Markets Pty Ltd مملوكة بالكامل من Admiral Markets Group AS.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي معلومات عامة فقط و لا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. يجب ألا يتم تفسير محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها Admiral Markets، نوصيك بالحصول على مشورة مستقلة و التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول و النظر بعناية في أهدافك و وضعك المالي و احتياجاتك و مستوى خبرتك. قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة أو عدم متابعة أي منتجات أو خدمات مشار إليها في هذا الموقع الإلكتروني، من المهم بالنسبة لك قراءة دليل الخدمات المالية و بيان الكشف عن المنتج ذي الصلة و النظر فيهما. يحتوي دليل الخدمات المالية على تفاصيل الرسوم و المصاريف الخاصة بنا. جميع هذه الوثائق متاحة على موقعنا على شبكة الإنترنت، أو يمكنك الاتصال بنا على 1300889866.

لا تعد Admiral Markets مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

تداول النقد الأجنبي يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الدرجة العالية من الرافعة المالية المتاحة يمكن ان تضخم الأرباح وكذلك الخسائر. ومن الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولى. قبل التداول، الرجاء عناية النظر في المخاطر والتكاليف الملازمة والتماس مشورة مستقلة. وهناك أيضا مخاطر متعلقة بالتداول عبر الإنترنت بما فيها، ولكن لا تقتصر على، فشل الأجهزة و/أو البرمجيات، و اضطرابات نظم الاتصالات والربط بشبكة الإنترنت. Admiral Markets تستعين بالعديد من أنظمة النسخ الاحتياطي و أجراءات للتقليل من تلك المخاطر والحد من مدة وشدة أي أضطرابات أو إخفاقات. Admiral Markets ليست مسئولة عن أي خسارة أو ضرر، على سبيل المثال وليس الحصر، أي فقدان للربح، قد يمكن ان يحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للفشل أو التعطيل أو التأخير.

Admiral Markets Pty Ltd في أستراليا هي شركة تقدم الخدمات المالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحت رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 410681. المكتب المسجل لشركة Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.

انجح استراتيجيات التداول و قواعدها لسنة 2020

وقت القراءة: 45 دقائق

هل تعلم أن وجود استراتيجية تداول ناجحة و فعالة تساعدك في التنقل في الأسواق المالية يمكنها أن تحسّن بشكل كبير من أداء التداول و اتخاذ القرارات بمرور الوقت؟ و لكن ما الذي يجعل استراتيجيات التداول فعالة؟ و الأهم من ذلك، كيف يمكنك أن تكون على علم عن انجح استراتيجيات التداول لهذا العام يمكن تداولها دون مخاطر تماماً؟

يتكون دليل انجح استراتيجيات التداول هذا من ستة أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول و 11 نموذجًا لاستراتيجيات التداول هذه، بالإضافة إلى ثروة من المعلومات حول كيفية البدء في استخدام و فحص انجح استراتيجيات التداول عبر الإنترنت اليوم.

ما هي استراتيجيات التداول؟

عند التداول في الأسواق المالية العالمية، يكلف المتداول بإتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع أداة مالية، أو البقاء على جانب السوق. الأدوات المتاحة للمتداولين تجعل هذه القرارات واسعة و متنوعة و يتم وضعها في استراتيجيات التداول المختلفة، و يمكن أن تشمل كل شيء من تحليل إعلانات الأخبار أو أساسيات شركة ما، و تحديد الشذوذ الإحصائي باستخدام البيانات التاريخية، أو ببساطة باستخدام التحليل الفني لدراسة السلوك السابق للمشاركين في السوق باستخدام مخططات الرسوم البيانية.

تُستخدم اقوى و انجح استراتيجيات التداول لتبسيط عملية تحليل هذه المعلومات عن طريق إنشاء مجموعة من القواعد، أو المنهجية، لاتخاذ قرار التداول. بعد كل شيء، فإن الكم الهائل من تقنيات التداول و الأساليب لوضع استراتيجية تداول ناجحة يمكن أن تكون ساحقة لأي متداول، بغض النظر عن مقدار الخبرة لديهم.

قد تتضمن مكونات إستراتيجية تداول ناجحة عملية تدريجية في التحقق من الإعلانات الإخبارية الأساسية، و الصورة الكبيرة للسوق و نظرة عن المدى القريب لاتجاه السوق، و مؤشرات التداول المعينة يمكن أن تساعد في قرارات الشراء و البيع، و قواعد في حجم التداول، و إدارة المخاطر الشاملة للمحفظة الاستثمارية. تختلف المكونات الفردية وفقاً لأنواع استراتيجيات التداول و الأسلوب الذي يستخدمه المتداول، كما ستكتشف في الأمثلة التي سنذكرها عن انجح استراتيجيات التداول في هذا المقال.

أين يمكنني تطبيق افضل استراتيجيات التداول؟

قبل أن ننظر إلى بعض أنواع الاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك استخدامها، قد تفكر في ما هي الأسواق الأفضل لتطبيق استراتيجيات التداول عليها. نظرًا لأن اي استراتيجية تداول ناجحة هي عبارة عن مجموعة من القواعد و الشروط التي تساعدك في اتخاذ قرار تداولاتك، يمكن تخصيص كل إستراتيجية تداول حسب السوق المحدد الذي يتم تداوله.

لهذا السبب يختار العديد من المتداولين استخدام استراتيجيات التداول في مجموعة واسعة من الأسواق بما في ذلك:

على الرغم من وجود العديد من المنتجات المالية التي يمكن استخدامها للتداول في هذه الأسواق، إلا أن إحدى الطرق الأكثر شيوعاً هي تداول العقود مقابل الفروقات، أو عقود الفروقات. باستخدام وسيلة عقود الفروقات، يمكن هذه يمكن المتداولين المضاربة على ارتفاع و انخفاض الأسعار دون امتلاك الأصول الأساسية. هناك أيضاً بعض المزايا الأخرى مثل:

  • الرافعة المالية – يمكن للعميل بالتجزئة تداول الصفقات حتى ثلاثين مرة من إيداعه. يمكن للمتداول الذي تم تصنيفه كعميل محترف أن يتداول في مراكز تصل إلى خمسمائة ضعف رصيده.
  • التداول في أي اتجاه – قم بالشراء أو البيع في السوق من أجل التداول من خلال ظروف السوق المختلفة والمتغيرة باستمرار.
  • الوصول إلى البورصات العالمية – تداول سوق الفوركس و سوق الأسهم العالمية و السلع و مؤشرات أكبر البورصات العالمية.

تداول العقود مقابل الفروقات مفيد لمعظم استراتيجيات التداول و الأساليب المختلفة التي ستتعلمها في القسم التالي. يمكنك معرفة المزيد حول أنواع الحسابات المختلفة هنا. الآن، دعونا نلقي نظرة على أنواع مختلفة من انجح استراتيجيات التداول المتاحة لك في 2020.

6 من انجح استراتيجيات التداول في 2020

يمكن ان تكون انجح استراتيجيات التداول متعددة في الأساليب و الأشكال حسب الأسواق و الغايات المختلفة, بحيث يمكنك الإختيار من بين استراتيجيات التداول المتاحة لك حسب أهدافك المرجوة. في حين أن عدد أساليب الاستراتيجيات قد يبدو مخيفاً، إلا أنه أحد الأسباب التي تجعل الأفراد من جميع مناحي الحياة يشاركون في الأسواق المالية – عادة ما يكون هناك شيء للجميع!

سواء أكان التداول قصير الأجل أم التداول طويل الأجل أم الاستثمار ، فإن معظم التقنيات والأساليب ستندرج في الأنواع التالية من أساليب الإستراتيجية:

1. استراتيجيات التداول اليومي

التداول اليومي هو أسلوب يقوم فيه المتداولون بشراء و بيع أوراق مالية مختلفة في نفس يوم التداول، و غالبًا ما يخرجون من الصفقة في نهاية اليوم. في الواقع، من النادر أن يحتفظ المتداولون اليوميون النشطون بصفقاتهم طوال الليل، ناهيك عن عدة أيام. الأطر الزمنية الأكثر شيوعاً في استراتيجيات التداول اليومي هي الرسوم البيانية لأربع ساعات و ساعة و ثلاثين دقيقة و خمس عشرة دقيقة.

ينجذب العديد من المتداولين الجدد إلى التداول اليومي حيث يتم إغراءهم بإمكانية إجراء صفقات مربحة عدة مرات، في يوم واحد فقط. في حين أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحًا بالتأكيد، إلا أنه يعتبر أيضاً الأكثر صعوبة في السيطرة و يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لغير المدربين تدريباً كافياً. في الواقع، ليس من المستحسن أن يتخذ الواحد منّا قرارات مالية متعددة ذات مخاطر في فترة زمنية قصيرة، ما لم يكن لدى المتداول الإمكانات اللازمة و قد خضع للتدريب و التكيف بشكل كبير.

كيف تصنع افضل استراتيجية للتداول اليومي

على الرغم من أن التداول اليومي يمثل تحديًا ، إلا أنه من الممكن تعلم تقنيات التداول اليومي و ممارسة استراتيجيات التداول اليومي حتى يتم إتقانها. سواء كان تداول الأسهم اليومي أو تداول العملات الأجنبية اليومي، هناك بعض العناصر الرئيسية لصياغة افضل استراتيجية تداول يومي ناجحة، مثل:

  1. ما هي الأسواق التي سوف تتاجر بها؟ يركز الكثيرون على التداول اليومي للأسهم، و لكن يمكن استخدام تقنيات التداول اليومي في أي سوق رئيسي أخر. نظراً لأن المتداولين الوميين يأخذون العديد من التداولات لحركات الأسعار قصيرة الأجل، فإن إختيار الأسواق التي تقدم عمولات منخفضة و فوارق أسعار صغيرة أمر ضروري.
  2. ما الإطار الزمني الذي سوف تركز عليه؟ هناك عدة أطر زمنية للتداول اليومي للاختيار من بينها. اختر إطاراً زمنياً يناسب وقتك و عدم إنشغالك، حتى تتمكن من التعرف على كيفية تحرك السوق.
  3. ما الأدوات التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات؟ عند تعلم كيفية التداول اليومي، هناك كميات هائلة من مؤشرات التداول المتاحة لك. التركيز على واحد أو اثنين لإتقان كيف تعمل فعلاً.
  4. كم سوف تخاطر في الصفقات؟ تحديد حجم الصفقات و إدارة المخاطر مهمة جداً. لا ترغب في المخاطرة أكثر من اللازم لكل عملية تداول لأنه من المحتمل أن يكون لديك سلسلة من الصفقات الخاسرة في مرحلة ما من تجربتك في الأسواق.

مثال على استراتيجيات التداول اليومي

إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

يوضح الرسم البياني أعلاه سلوك السعر لسوق معين خلال فترة تداول مدتها يومين. من المهم جداً وجود استراتيجية تداول يومية، حيث يواجه المتداول اليوم الكثير من حركات الأسعار العشوائية التي تشكل ظروفاً و اتجاهات متعددة في السوق (حركة سعرية تصاعدية، هبوطية، جانبية). كل من هذه تتطلب استراتيجيات التداول اليومي المختلفة.

مؤشرات التداول، مثل متوسطات الحركة، شائعة للمتداولين اليوميين لأنها قد تكون مفيدة في التمييز بين ظروف السوق المتغيرة. دعنا نرسم متوسط حركة على نفس مخطط الأسعار على النحو الوارد أعلاه، كما يفعل المتداول اليومي.

يمثل الخط الأزرق متوسطًا متحركًا لعشرين فترة لسعر الإغلاق للأعمدة العشرين السابقة. عند إنشاء استراتيجية تداول يومي، يمكن للمتداول استخدام هذا لإنشاء قاعدة أو شروط للتداول:

  • القاعدة 1: عندما يكون السعر أعلى من متوسط الحركة، ابحث فقط عن صفقات شراء.
  • القاعدة 2: عندما يكون السعر أقل من متوسط الحركة، ابحث فقط عن صفقات بيع.

يمكن أن تساعد هاتان القاعدتان البسيطتان في تبسيط و تركيز عملية اتخاذ القرار لمتداولي اليوم. يختلف عدد القواعد ضمن إستراتيجية تداول فعالة. في هذا المثال، ساعد متوسط الحركة في تصفية الاتجاه. و مع ذلك, لا تزال الى حاجة إلى شروط لتوقيت الدخول و الخروج، و كذلك تغيير حجم المخاطر و إدارة مخاطر الشاملة للمحفظة.

ستجد استراتيجيات تداول أكثر تفصيلاً عندما نغطي استراتيجيات التداول المحددة لتداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع والمؤشرات بعد الانتهاء من دراسة الأنواع الستة الرئيسية لاستراتيجيات التداول، ضمن هذا القسم. الآن، دعونا نركز على ما هو التداول المتأرجح (Swing Trading) – النوع الثاني من انجح استراتيجيات التداول لهذا العام.

استراتيجية 50 نقطة في اليوم

تعزز هذه الإستراتيجية تحركات السوق المبكرة لبعض أزواج العملات عالية السيولة. يعد زوج العملات GBPUSD و EURUSD من أفضل العملات التي يتم تداولها باستخدام هذه الإستراتيجية المحددة. بعد إغلاق الشمعدان في تمام الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش، يضع المتداولون موقعين أو موقفين متعارضين. عندما يتم تنشيط واحد منهم عن طريق تحركات الأسعار، يتم إلغاء المركز الآخر تلقائيااً.

يتم تحديد هدف الربح عند 50 نقطة، و يتم وضع أمر وقف الخسارة في أي مكان بين 5 و 10 نقاط أعلى أو أسفل الشمعدان في تمام الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش، بعد تشكيله. يتم تنفيذ هذا لإدارة المخاطر. بعد تحديد هذه الشروط، يعود الأمر الآن إلى السوق لتولي الباقي. التداول اليومي و Scalping كلاهما استراتيجيات تداول قصيرة الأجل. و مع ذلك، تذكر أن الأجل القصير ينطوي على مخاطر أكبر، لذلك من الضروري ضمان إدارة فعالة للمخاطر.

2. استراتيجيات التداول المتأرجح

ما هو التداول المتأرجح (Swing Trading)؟

التداول المتأرجح هي طريقة يقوم المتداولون خلالها بشراء و بيع الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ بها لعدة أيام، و في بعض الحالات، الأسابيع. غالباً ما يستخدم متداولو نظام (Swing Trading), و المعروفين أيضاً بإسم متداولي الاتجاه، الرسم البياني اليومي للدخول في تداولات تتماشى مع الاتجاه العام للسوق.

تستخدم بعض استراتيجيات التداول المتأرجح فقط التحليل الفني لمخطط الأسعار لاتخاذ قرارات التداول. و مع ذلك، من الشائع أن تستخدم استراتيجيات التداول المتأرجح أيضًا التحليل الأساسي، أو تحليل الإطار الزمني المتعدد، حيث يلزم توفير مزيد من التفاصيل للمساعدة في إجراء التداولات لعدة أيام أو أكثر.

استراتيجية تداول الفوركس الأسبوعي

في حين أن العديد من تجار الفوركس يفضلون التداول خلال اليوم، لأن تقلبات السوق توفر المزيد من الفرص للأرباح في الأطر الزمنية الأضيق، يمكن لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأسبوعية أن توفر المزيد من المرونة والاستقرار. توفر الشموع الأسبوعية معلومات شاملة عن السوق. أنه يحتوي على خمسة شموع يومية، والتغيرات التي تعكس اتجاهات السوق الفعلية. تعتمد استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأسبوعية على أحجام مراكز منخفضة وتجنب المخاطر المفرطة.

لهذه الاستراتيجية، سوف نستخدم مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يجب إغلاق الشمعة اليومية الأخيرة في الأسبوع السابق عند مستوى أعلى من قيمة EMA. الآن علينا أن نبحث عن اللحظة التي تم فيها كسر الحد الأقصى لمستوى الأسبوع السابق. بعد ذلك، يتم وضع أمر وقف شراء على شمعة H4 المغلقة، عند مستوى سعر المستوى المكسور.

يجب وضع وقف الخسارة عند أقرب نقطة، بين 50 و 105 نقطة. يتم أخذ القيمة القصوى السابقة للحسابات إذا كانت أقرب نقطة دنيا أقرب من 50 نقطة. هنا يتم أخذ نطاق الحركة الأسبوع الماضي كنطاق الربح.

مثال على استراتيجيات التداول المتأرجح

واحدة من أساليب التداول الأكثر شعبية للتداول المتأرجح هي استخدام مؤشرات التداول. هناك العديد من أنواع مؤشرات الميتاتريدر المختلفة في السوق و لديهم جميعاً إيجابيات و سلبيات. إذن ما هي أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح؟ سيستخدم العديد من متداولي السوينج مؤشر الاستوكاستك أو مؤشر MACD أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد استمرار السعر في الاتجاه أو الاتجاه المعاكس.

في نهاية المطاف، ستكون أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح هي تلك المؤشرات التي اختبرتها و تمكّنت أن تتعرف عليها. دعونا نلقي نظرة على مثال على مخطط التداول المتأرجح:

تحتوي معظم مخططات استراتيجيات التداول المتأرجح على ثلاثة مكونات:

  1. أشرطة الرسم البياني اليومية، أو الشموع اليابانية. هذا يعني أن كل شريط، أو شمعة، يمثل قيمة تداول ليوم واحد.
  2. فلتر الاتجاه. في الرسم البياني المثال أعلاه، يتم استخدام متوسط الحركة 50 كفلتر للإتجاه و يتم الإشارة إليه بواسطة الخط المتموج الأحمر الذي يتحرك عبر أشرطة/شموع الأسعار.
  3. مؤشر ذروة الشراء والبيع. في الرسم البياني في المثال أعلاه، يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك المذبذب لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع و يمكن إيجاده في أسفل المخطط.

نظراً لأن استراتيجية التداول الناجحة هي ببساطة منهجية للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات للمتداول، يمكن وضع استراتيجية تداول باستخدام المكونات الثلاثة المذكورة أعلاه. فمثلاً:

  • القاعدة 1: عندما يتم تداول السعر فوق متوسط الحركة، لا تدخل إلا في صفقات شراء. عندما يتم تداول السوق دون متوسط الحركة، لا تدخل إلا في صفقات بيع.
  • القاعدة 2: لا تدخل في صفقة شراء طويلة إلا إذا كان مؤشر الاستوكاستك أقل من 20، حيث يمثل هذا منطقة ذروة البيع. فقط أدخل صفقة بيع إذا كان مؤشر ستوكاستيك المذبذب أعلى من 80، لأن هذا يمثل منطقة ذروة الشراء.

قد يؤدي استخدام هاتين القاعدتين الأساسيتين إلى تحديد المتداولين لمستويات الدخول في الصناديق الذهبية الموجودة في الرسم البياني أدناه:

يمكن أن تكون هذه القواعد البسيطة بمثابة نقطة انطلاق لمساعدة المتداول في التداول مع الاتجاه و توقيت دخوله في الصفقات. بالطبع، ستشمل استراتيجيات التداول المتأرجح المناسبة قواعد إضافية لمعالجة أنماط الشموع اليابانية المعينة، أو مستويات الدعم و المقاومة لسعر الدخول و وضع وقف الخسارة، بالإضافة إلى تحليل الإطار الزمني الأعلى لتحديد مستويات جني الأرباح – حيث يهدف المتداولون المتأرجحون إلى تعليق الصفقات لعدة أيام أو أكثر.

عند استخدام أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح، يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم منهجية ضمن إستراتيجية التداول الشاملة بحيث لا تُترَك تتساءل عما يخبرك به المؤشر بالفعل. التحضير هو مفتاح النجاح عند تداول الأسواق المالية.

3. استراتيجيات تداول الإحتفاظ

تداول الصفقات هو نمط يقوم فيه المتداولون بشراء و بيع الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ بها لعدة أسابيع أو أشهر. يستخدم متداول الإحتفاظ عادةً مجموعة من الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية و الشهرية، إلى جانب نوع من التحليل الأساسي في قرارات التداول الخاصة بهم. في الأساس، يكون متداول الإحتفاظ مستثمراً نشطًا، حيث إنه يهتم أقل بالتقلبات قصيرة الأجل في السوق و يتطلع إلى تعليق التداولات على المدى الطويل.

التركيز الرئيسي في استراتيجيات التداول للإحتفاظ هو مكافأة المخاطر للصفقة. عادةً، نظرًا لأن متداول الإحتفاظ يتطلع إلى الاحتفاظ بالصفقات لعدة أسابيع أو أشهر، فغالباً ما يكون لديهم الكثير من التداولات الخاسرة الصغيرة جدًا قبل تداول رابح واحد كبير. يتيح ذلك لمتداول الإحتفاظ أن يخاطر بمبالغ صغيرة لكل عملية تداول، من أجل زيادة عدد مرات التداول المتداولة على المدى البعيد حتى يتمكن من تنويع محفظته.

مثال على استراتيجية تداول الإحتفاظ

تحتوي معظم مخططات إستراتيجية تداول الإحتفاظ على ثلاثة مكونات رئيسية:

  • الإطار الزمني اليومي أو أعلى (الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري).
  • مرشح الاتجاه. في الرسم البياني في المثال أعلاه، يتم استخدام متوسط الحركة لمائة فترة كفلتر للإتجاه و يتم الإشارة إليه بواسطة الخط المتموج البرتقالي الذي يتحرك عبر المخطط.
  • مؤشر اتجاه انعكاس الاتجاه. في الرسم البياني في المثال أعلاه، يتم استخدام مذبذب MACD لتحديد الزخم المتغير و يمكن إيجاده في أسفل المخطط.

نظرًا لأن استراتيجيات التداول هي ببساطة مجموعة من القواعد و الشروط للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات للمتداول مثلك، يمكن وضع استراتيجية تداول ناجحة باستخدام المكونات الثلاثة المذكورة أعلاه. فمثلاً:

  • القاعدة 1: عندما يتم تداول السعر فوق متوسط الحركة، لا تدخل إلا في صفقات شراء. عندما يتم تداول السوق دون المتوسط، لا تدخل إلا في صفقات بيع.
  • القاعدة 2: فقط أدخل صفقة شراء إذا كان مؤشر MACD المذبذب أعلى من 0، لأن هذا يمثل قوة دفع صعودية. فقط أدخل صفقة بيع إذا كان مؤشر MACD Oscillator أقل من 0، لأن هذا يمثل قوة دفع هبوطية.

في الرسم البياني أعلاه، تمثل الفترة التي يتم خلالها استيفاء كلتا القاعدتين – السعر أعلى من متوسط الحركة 100 و مؤشر MACD المذبذب أعلى مستوى 0 – و تمثل أطول فترة إتجاه. بالطبع، لا يزال يتعين على المتداول إيجاد الوقت المناسب لتنفيذ الصفقة، و حتى إذا تم ذلك بشكل صحيح، فقد يتحول الزخم في الاتجاه المعاكس، مما يؤدي إلى خسارة الصفقة.

و مع ذلك، فهذه هي الشروط طويلة الأجل التي يحاول المتداول تحديدها لأغراض التداول للإحتفاظ.

4. استراتيجيات التداول الآلي

تداول الخوارزميات هو طريقة يستخدم فيها المتداول برامج الكمبيوتر للدخول والخروج من الصفقات. سيقوم المتداول ببرمجة أو ترميز مجموعة من القواعد و الشروط لكي يعمل بها برنامج الكمبيوتر. يُعرف التداول الخوارزمي أيضًا باسم Algo Trading أو التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود أو تداول الروبوتات.

تحاول معظم استراتيجيات التداول الآلي الاستفادة من حركات الأسعار الصغيرة جداً بطريقة عالية التردد. يتم إغراء العديد من المتداولين الجدد من خلال وجود استراتيجيات تداول حسابية تدخل و تخرج من التداولات عندما لا تكون هناك شخصياً. لسوء الحظ، فإن إغراء الثروات في تداول الخوارزميات يفسح المجال للعديد من عمليات الاحتيال التجارية.

في حين أن هناك بالتأكيد استراتيجيات تداول آلية فاشلة أكثر من الاستراتيجيات الناجحة، إلا أن هناك عدداً من المتداولين الذين تمكنوا من تسخير قوة التداول الحسابي مع التداول البشري التقديري لإعطاء أفضل نتيجة. سيستخدم العديد من المتداولين خوارزميات الاستثمار، أو خوارزميات سوق الأوراق المالية، للمساعدة في البحث عن بعض الشروط الأساسية أو الفنية التي تشكل جزءاً من استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

في الواقع، تعمل الخوارزمية بمثابة ماسح ضوئي للأسواق المختارة و التركيز عليها. يمكن للمتداول بعد ذلك التركيز على تحليل بقية المخطط، باستخدام أساليب الإستراتيجية الخاصة و أساليبهم في التداول.

5. استراتيجيات التداول الموسمية

يتضمن التداول الموسمي إمكانية التداول في الإتجاه العام القابل للتكرار خلال العام. غالبًا ما تظهر العديد من الأسواق خصائص موسمية بسبب الأنماط المتكررة في الميول الإقتصادية، و المؤشرات الاقتصادية الحكومية و أرباح الشركات.

قد يستخدم المتداول الموسمي هذه الأنماط الموسمية كميزة إحصائية في اختيار الصفقات. لذلك، على الرغم من أن التداول الموسمي ليس نظام شراء أو بيع، فإنه يمكن أن يمنح المتداول سياق الصورة الأكبر الذي يحتاجه ضمن استراتيجيات التداول و أساليب الاستراتيجية المتّبعة.

مثال على استراتيجيات التداول الموسمية

أحد أكثر أنواع استراتيجيات الاستثمار الموسمية شيوعًا هو جزء من استراتيجية تداول الأسهم الشائعة. هناك قول مأثور في التداول، “Sell in May and go away”. يمثل هذا الطرفة في التداول الضعف الموسمي المعتاد الذي تشهده البورصة خلال أشهر الصيف بين مايو و أكتوبر.

وفقًا لـ Financial Analyst Journal في عام 2020، وجدت دراسة لاحظت هذه الظاهرة أنها كانت موجودة بين عامي 1998 و 2020 و إن الأسهم تعطي عائدات أعلى في فترة ما بين نوفمبر إلى أبريل من فترة ما بين مايو إلى أكتوبر. هذا لا يعني بالضرورة أن أشهر الصيف كانت سلبية بشكل تام.

و مع ذلك، فإن هذه الظاهرة تحدث في إستراتيجيات التداول الموسمية الشائعة الأخرى و هي “سانتا كلوز رالي” أو “Santa Clause Rally”. هذا هو ميل أسواق الأسهم للارتفاع خلال آخر خمسة أيام من التداول في العام الحالي و أول يومين من العام الجديد. من المهم أن تتذكر أن التداول الموسمي يوفر مجرد نظرة إضافية لاستراتيجية التداول. يبحث المتداول الموسمي أيضاً في مؤشرات و أدوات أخرى لتحديد الأسواق التي توفر أفضل وضوح للتداول و لا تعتمد فقط على مقياس واحد للتحليل.

6. استراتيجيات التداول الاستثماري

يمكن أن يكون لاستراتيجيات التداول الاستثمارية و التداول الكثير من أوجه التشابه، لكن لها فارقأً كبيراً واحد. تم تصميم استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين لشغل صفقات طويلة الأجل، بينما تم تصميم استراتيجيات التداول لتنفيذ المزيد من الصفقات قصيرة الأجل.

تم تصميم معظم استراتيجيات التداول الاستثماري كاستراتيجية لاستثمار الأسهم حيث أن الشراء في الشركات المربحة يمكن، من الناحية النظرية، أن يكون له إمكانات تصاعدية غير محدودة. عند شراء أسهم فعلية في شركة ما، فإن الجانب السلبي ليس محدوداً. و مع ذلك، إذا أفلست الشركة فهذا يمكن أن يعني أن المستثمر سيفقد كل استثماراته.

عندما يقوم المستثمرون بصياغة قواعدهم أو شروطهم، لاستراتيجياتهم الاستثمارية، من الشائع محاولة تكرار مقاييس الشركات البارزة مثل Amazon أو Facebook. و مع ذلك، على الرغم من أن هذا ليس بالأمر السهل، إلا أن هناك الكثير من الشركات الأخرى التي يحاول المستثمرون وضعها في أنفسهم وفقاً لأنماط استثمار محددة، مثل:

  • الاستثمار في النمو. تهدف الأساليب الإستراتيجية التي تركز على الاستثمار في النمو إلى تحديد الأسهم التي تعرض أفضل احتمالات “النمو”. بشكل عام، هذا يعني تحديد الشركات التي هي في مرحلة ناضجة من دورة أعمالهم. على سبيل المثال، تجذب أسهم التكنولوجيا العديد من المستثمرين الذين يعتمدون على النمو، لأن هذا النوع من الشركات عادة ما يتم طرح أسهمه العامة لزيادة رأس المال، حتى تنضج الشركة أكثر.
  • الاستثمار في القيمة. تهدف الأساليب الإستراتيجية التي تركز على الاستثمار في القيمة إلى تحديد الأسهم التي تعرض أفضل “قيمة” مقابل المال. و عادة ما يتم تسعير أسهم النمو مرتفعة لأنها توفر أفضل الآفاق المستقبلية. الأسهم القائمة على القيمة هي الشركات التي تتداول عادة بسعر مخفض بسبب إعلانات الأخبار السلبية الأخيرة أو سوء الإدارة. سيبحث المستثمرون في القيمة عن التغييرات في ظروف الشركة و يستثمرون في قصة تحول محتملة في الشركة.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في سوق الأوراق المالية لبناء محفظتك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى أفضل المنتجات المتاحة.يمكنك التعرف على أنواع الحسابات المتوفرة في Admiral Markets. و التي يمكنك التداول و الاستثمار في الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة عبر 15 من أكبر البورصات في العالم من خلال منصة التداول MetaTrader 5 و غيرها. تشمل المزايا الأخرى بيانات السوق المجانية في الوقت الحقيقي وتحديثات السوق الممتازة و عدم وجود رسوم صيانة الحساب و عمولات المعاملات المنخفضة أو بدونها تماماً. انقر على لافتة أدناه لتتعرف على خصائص حساب Zero.MT4 و غيره من الحسابات!

الآن وقد أصبحت على دراية بالأنواع الستة الرئيسية لانجح استراتجيات التداول التي يمكنك استخدامها في 2020، يمكننا الآن النظر في استراتيجيات التداول لهذا العام عبر العملات الأجنبية و الأسهم و السلع والمؤشرات و العقود مقابل الفروقات. و مع ذل، قبل أن تتمكن من معرفة بعض هذه الأدوات و البدء في تنفيذها عبر الإنترنت، من المهم أن يكون لديك منصة تداول مناسبة حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل أدوات التداول لهذا العمليات.

تطبيق انجح استراتيجيات التداول على افضل المنصات

تعد القدرة على الوصول إلى منصة تداول مستقرة و آمنة أمراً ضرورياً لتطبيق استراتيجيات التداول في الأسواق سريعة الحركة. تتيح لك أفضل منصات التداول إمكانية الاطلاع على الرسوم البيانية لتاريخ أسعار الأداة التي تتداولها، بالإضافة إلى تزويدك بالترتيب الذي تحتاجه لوضع الطلبات و إدارتها.

بفضل التقدم الكبير في التكنولوجيا، يمكنك الآن الحصول على منصة الرسوم البيانية الخاصة بك و منصة التداول في مكان واحد بفضل مجموعة منصات التداول في Admiral Markets MetaTrader و التي تشمل:

  • ميتاتريدر 4
  • ميتاتريدر 5
  • ميتاتريدر ويب تريدر
  • MetaTrader Supreme Edition (مكون إضافي مخصص لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5، تم إنشاؤه بواسطة Admiral Markets وخبراء التداول المحترفين)

لقطة شاشة عن مثال لمنصة Admiral Markets MetaTrader 5، التي تم الوصول إليها في 28 أبريل 2020.

من خلال المنصات المذكورة أعلاه، يمكنك تداول جميع أنواع الأدوات و و تكوين انجح استراتيجيات التداول مثل استراتيجيات الفوركس، و استراتيجيات التداول في الأسهم، و استراتيجيات التداول على عقود الفروقات، و استراتيجيات التداول على السلع و استراتيجيات التداول على المؤشرات. في الواقع، يمكنك الوصول إلى أكثر من 8000 أداة، بالإضافة إلى إعلانات الأخبار و أدوات التداول المتقدمة.

الأهم من ذلك، مع هذه المنصات، يمكنك الوصول إلى افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد إتجاه التداول و التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية عند متابعة و تطوير استراتيجيات التداول المختلفة للأسواق المختلفة. تتوفر بعض مؤشرات التداول الأكثر شيوعاً في العالم مجاناً تماماً على جميع منصات تداول Admiral Markets MetaTrader ، مثل:

  • RSI Indicator
  • Bollinger Bands Indicator
  • MACD Indicator
  • Ichimoku Indicators
  • و المزيد من مؤشرات الفوركس المتقدمة.

تقدم Admiral Markets للمتداولين المحترفين القدرة على تحسين تجربتهم التجارية بشكل كبير من خلال تعزيز منصة MetaTrader مع MetaTrader Supreme Edition. احصل على ميزات إضافية ممتازة مثل مؤشرات التداول المتقدمة مثل مصفوفة الارتباط – و التي تمكنك من خلالها المقارنة بين مختلف أزواج العملات، إلى جانب الأدوات الرائعة الأخرى، مثل نافذة Mini Trader، التي تتيح لك التداول في نافذة أصغر أثناء مواصلة أعمالك اليومية بشكل فعّال. احصل على كل هذا و أكثر من ذلك بكثير من خلال النقر على اللافتة أدناه و بدء التنزيل المجاني!

الآن بعد أن أصبح بإمكانك الوصول إلى بعض من أفضل منصات التداول المعروض، دعونا نلقي نظرة على الأنواع المختلفة لاستراتيجيات التداول عبر الإنترنت في بعض الأسواق الأكثر نشاطًا في العالم.

اقوى و انجح استراتيجيات التداول لعام 2020

في هذا القسم، ستجد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول للأسواق المختلفة. من المهم أن تتذكر أن كل استراتيجية تداول ناجحة هي مصممة لتبسيط عملية التداول عن طريق إنشاء مجموعة من القواعد و وضع المنهجية لإتخاذ قرارات التداول.

يعتقد معظم المتداولين المبتدئين أن استراتيجية التداول الناجحة هي تلك التي تفوز بنسبة 100٪ من الوقت، و سوف تقضي معظم ساعات يقظتك في محاولة للبحث عن نظام الكأس المقدسة. بينما تقوم بعض مواقع الويب بتسويق هذه “أنظمة التداول المقدسة” لغير المتعلمين، تجدر الإشارة هنا إلى أنها ببساطة غير موجودة و انهم فقط يحاولون تضليل من ليس له علم.

يمكن لإستراتيجية التداول مع مبادئ إدارة المخاطر السليمة أن تمنح المتداول ميزة و أولوية، بمرور الوقت. و مع ذلك، سيأتي ذلك مع الفوز و الخسارة في الصفقات. بعد كل شيء، يمكن أن يحدث أي شيء في السوق في أي وقت من الأوقات. تم تصميم الاستراتيجيات الموضحة أدناه لإظهار الإمكانيات المختلفة المتاحة للمتداولين، و كذلك العمل كنقطة انطلاق لإنشاء مجموعة أكثر شمولاً و تفصيلاً من قواعد التداول.

دعنا نبدء!

انجح استراتيجيات التداول في الفوركس

يعتبر سوق الصرف الأجنبي مثالياً لجميع أنواع الاستراتيجيات المختلفة تقريباً، مثل التداول اليومي، و التداول المتأرجح، و التداول الآلي، و أكثر من ذلك. هذا يرجع إلى حقيقة أن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يجعله أحد أكثر الأسواق سيولة المتاحة للتداول.

استراتيجية تداول ناجحة لزوج العملات EUR / USD

نظرًا لأن سوق العملات مفتوح من الاثنين إلى الجمعة، يمكن لأدوات مثل EUR / USD أن تعرض أشكالاً متعددة من ظروف السوق في فترة قصيرة من الزمن مثل الإتجاه الصعودي و الإتجاه الهبوطي و نطاق السوق الجانبي. هذا هو السبب في أن بعض المتداولين يستخدمون Bollinger Bands في إستراتيجية تداول عملات EUR / USD.

تُستخدم Bollinger Bands لتحديد الأسواق الهادئة، و التي غالباً ما تتحرك بشكل جانبي، و كذلك الأسواق التي تظهر تقلباً متزايداً و على وشك السير في اتجاه معين. تتكون أداة Bollinger Band نفسها من ثلاثة خطوط. الخط الأوسط هو متوسط حركة بسيط لمدة 20 يوماً (SMA) و يستخدم لحساب قيمة النطاقين العلوي و السفلي. هذه الأشرطة هي انحرافان معياريان عن متوسط الحركة البسيط لـ 20 يومًا (SMA).

نظرًا لأن الانحراف المعياري هو مقياس للتذبذب، تركز العديد من القواعد حول Bollinger Band على حركات النطاق العلوي و السفبي ، مثل:

  • القاعدة 1: عندما يتسع الفرق في خطوط بولينجر، يكون السوق أكثر تقلباً و قد يبدأ في إتخاذ إتجاه.
  • القاعدة 2: عندما يتقلص الفرق في خطوط بولينجر، يكون السوق أقل تقلباً و يمكن أن يتطور إلى سوق يتراوح جانبياً.

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لكل ساعة لزوج العملة EUR / USD مع مؤشر البولنجر باند.

الرسم البياني لسعر EUR / USD يوضح التقلص في البولنجر باند. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets, الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

في الرسم البياني أعلاه، تمثل الخطوط الخضراء الثلاثة مؤشر البولنجر باند. تمثل الصناديق ذات اللون الذهبي فترات زمنية تتقارب فيها خطوط البولنجر. في معظم الحالات، تحرك حركة السعر في السوق في نطاق جانبي ولكن لفترات زمنية مختلفة. كانت هناك فترات زمنية أخرى حيث تحرك السوق في نطاق جانبي، لكن البولنجر باند لم تتقارب، مما يعني أن المؤشر غالباً ما يتخلف عن السعر الحقيقي.

الآن دعونا نلقي نظرة على الفترة الزمنية التي تتوسع فيها البولنجر باند.

يظهر الرسم البياني لسعر EUR / USD توسع البولنجر باند.

في هذا المخطط، تظهر المربعات الزرقاء أوقات توسع فيها البولنجر باند بشكل ملحوظ. في معظم الحالات، كانت حركة السعر زائدة بسبب زيادة التقلب و التحرك في اتجاه قصير الأجل، مع تحرك البعض صعوداً و هبوطًا. و نظراً لأن هذه التحركات المرتكزة على الاتجاه تقدم حركات سعر أكبر، فإن استخدام توسع البولينجر باند كقاعدة في استراتيجيات التداول في العملات الأجنبية قد يكون أكثر فائدة.

نظرًا لأن Bollinger Bands تقيس مدى التذبذب بدلاً من الاتجاه، يضيف بعض المتداولين فلتر للإتجاه، مثل متوسط الحركة طويل الأجل، ضمن إستراتيجية تداول Bollinger Bands الخاصة بهم. و ذلك لأن متوسط الحركة يعرض متوسط السعر لعدد معين من الأعمدة/الشموع التاريخية – مما يجعل من المفيد تحديد الاتجاه العام للسعر بسرعة. فمثلا:

  • القاعدة 3: لا تشتري أو تتداول طويلاً إلا عندما يكون السعر أعلى من متوسط التحرك المتزايد 200 (200 EMA).
  • القاعدة 4: البيع أو التداول قصيراً، عندما يكون السعر أقل من متوسط التحرك المتزايد 200 (200 EMA).

يظهر الخط البرتقالي في الرسم البياني أدناه متوسط التحرك المتزايد 200 (200 EMA)، و الذي يوضح متوسط سعر آخر 200 شريط. بما أن متوسط التحرك المتزايد يشير إلى الأسفل، فهذا يدل على أن السعر في المتوسط يتحرك للأسفل، مما يساعدنا على تحديد الاتجاه العام بسرعة.

تُظهر المربعات الخضراء الفترات الزمنية التي توسع فيها البولنجر باند و كسر السعر في الاتجاه الهبوطي، أسفل البولنجر باند السفلي، و في اتجاه متوسط التحرك على المدى الطويل.

يظهر الرسم البياني لسعر EUR / USD توسع البولينجر باند و كسر السعر للنطاق السفلي في اتجاه فلتر متوسط التحرك المتزايد 200.

على الرغم من أن القواعد الإضافية تؤدي إلى انخفاض فرص التداول، فقد خدمت غرضها لتكون استراتيجية تداول ناجحة، و هي تبسيط عملية صنع القرار لك كمتداول. في هذه المرحلة، قد تواصل إضافة المزيد من القواعد المتعلقة بسعر الدخول المحدد و سعر إيقاف الخسارة و السعر المستهدف و حجم التداول لزيادة تبسيط عملية اتخاذ القرارات لأي فرص تداول قادمة.

تحتاج اختبار الاستراتيجية نفسك؟ تقدم Admiral Markets للمتداولين المحترفين القدرة على التداول عن طريق العقود مقابل الفروقات على 80 من أفضل أزواج العملات، بما في ذلك العملات الأجنبية الرئيسية، العملات الأجنبية الثانوية، الأزواج الغريبة و أكثر! افتح حساب التداول الخاص بك اليوم من خلال النقر على لافتة أدناه!

انجح استراتيجيات التداول في الأسهم

يعد سوق الاسهم مثالياً لجميع أنواع الاستراتيجيات المختلفة تقريباً، مثل استراتيجية التداول المتأرجح، و استراتيجية تداول الإحتفاظ، و استراتيجية تتبع الاتجاه، و استراتيجية متوسط التحرك، و استراتيجية حركة الأسعار، من بين استراتيجيات تداول أخرى. نظراً لأن المستثمرين و مديري الصناديق يميلون إلى شراء اسهم الشركات للإحتفاظ بها على المدى الطويل – توقعاً لإرتفاع سعر السهم فيها – فإن الإتجاهات تميل إلى أن تستمر لفترة أطول في هذا السوق.

يشارك كل من المتداولين و المستثمرين في سوق الاسهم العالمي، مما يفسح المجال أمام العديد منهم لإستخدام استراتيجيات تداول مختلفة كما هو مذكور أعلاه. في حين أن المستثمر سيشتري الأسهم الفعلية في الشركة، إلا أن المتداول قد يتكهن بحركة سعر السهم باستخدام عقود الفروقات التي لها مزايا معينة مثل القدرة على التداول لفترة طويلة و قصيرة كذلك.

استراتيجية تداول ناجحة لأسهم Netflix

على الرغم من وجود الآلاف من الشركات التي يمكنك التداول عليها، فإن التمسك بالشركات التي تعرفها و تستخدمها بشكل يومي يمكن أن يكون أبسط مكان للبدء- كما قال وارن بافيت: استثمر في الشركات التي تريد حقاً في امتلاكها – مثل في أسهم Apple أو Amazon أو Facebook أو Tesla أو Netflix. في حين أن هناك بعض الاختلافات في كيفية إتخاذ اتجاه لكل سهم على حدة، هناك العديد من أوجه التشابه. هذا يجعل استخدام استراتيجية تداول ناجحة واحدة تكفي لتجاول الأسهم، مثل استراتيجية تداول الإحتفاظ، قابلة للتداول على مجموعة واسعة من الأسهم العالمية.

مخطط أسعار نيتفليكس (2020 – 2020). إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. إن الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

على الرغم من أن مخطط الأسعار أعلاه هو لأسهم Netflix، إلّا أنه قد يمثل أي سعر سهم آخر. نظراً لأن سعر سهم الشركة قد يأخذ إتجاهاً غالباً لبعض الوقت – إذا كان الطلب شائعاً – يستخدم العديد من المتداولين قوة متوسط الحركة المتزايد لمحاولة الاستفادة من فترات الإتجاه.

أحد الطرق الأكثر شيوعاً لإستخدام متوسط الحركة المتزايد في استراتيجية تداول ناجحة للأسهم هو البحث عن متوسط حركة سريع للعبور فوق متوسط حركة بطيء، و العكس بالعكس. متوسط الحركة السريع هو الذي يستند إلى قيمة أصغر من الأعمدة التاريخية من متوسط الحركة البطيء، و الذي يعتمد على قيمة أعلى من الأعمدة التاريخية. يمكن أن تبدأ مجموعة من القواعد بما يلي:

  • القاعدة 1: قم بالشراء عندما يتجاوز متوسط الحركة المتزايد 8 متوسط الحركة المتزايد 21.
  • القاعدة 2: قم بالبيع عندما يتخطى متوسط الحركة المتزايد 8 متوسط الحركة المتزايد 21.

في هذه الحالة، يكون المتوسط المتحرك السريع هو المتوسط المتحرك لمدة 8 فترات و المتوسط المتحرك البطيء هو المتوسط المتحرك لمدة 21 فترة. كلا الرقمين عبارة عن أرقام فيبوناتشي التي تحظى بشعبية كبيرة في تداول الأسواق المالية. دعونا نلقي نظرة على الشكل الذي يبدو عليه هذا على مخطط أسعار Netflix:

مخطط سعر اسهم Netflix مع متوسط الحركة المتزايد 8 (الخط الأزرق) و متوسط الحركة المتزايد 21 (الخط البرتقالي).

في الرسم البياني أعلاه، توجد عدة نقاط تقاطع فيها متوسطات الحركة، سواء في الاتجاه الصعودي أو في الاتجاه الهبوطي. في بعض الحالات، استمر السعر في اتجاه محدد لبعض الوقت، بينما في حالات أخرى، تحول في الاتجاه المعاكس. دعونا نضع علامة على تقاطعات متوسط الحركة المتزايد لمزيد من الدراسة:

الرسم البياني لسعر اسهم Netflix يظهر أن متوسط الحركة المتزايد 8 (الخط الأزرق) يعبر متوسط الحركة المتزايد 21 (الخط البرتقالي).

توضح الخطوط العمودية الحمراء الحالات التي يعبر فيها متوسط الحركة السريع تحت المتوسط البطيء. توضح الخطوط العمودية الخضراء الحالات التي عبر فيها متوسط الحركة السريع فوق المتوسط البطيء. ماذا يمكننا أن نتعلم من هذا؟

  • في الحالات الخمس التي يعبر فيها متوسط الحركة المتزايد 8 تحت متوسط الحركة المتزايد 21، لم يواصل السوق سوى مرتين ضعفه في الإتجاه الهبوطي لفترة طويلة. إحدى المشكلات المتعلقة بعمليات تقاطعات متوسطات الحركة هي أنها قد تعطيك الإشارة إلى الحركة متأخراً و قد تعطي أيضاً إشارة خاطئة.
  • في المناسبات الخمس التي عبر فيها متوسط الحركة المتزايد 8 فوق متوسط الحركة المتزايد 21، استمر السوق في الصعود معظم الوقت. في هذه الحالات، تحاول كمتداول الحصول على مكافأة أعلى مقارنة بالمخاطر التي تتعرض لها.

تعد تقاطع متوسطات الحركة أساساً في استراتيجيات التداول للإحتفاظ و التي هي مناسبة تماماً لاستراتيجية سوق الأسهم في تتبع الإتجاه. في حين أن وضع وقف الخسارة و جني الأرباح على مستويات تقديرية، من المهم أن نفهم أن هذا النوع من الإستراتيجية سيؤدي إلى المزيد من التداولات الخاسرة أكثر من التداولات الرابحة. و مع ذلك، فإن الهدف من ذلك هو تقديم التداولات الفائزة مكافأة ذات قيمة أكبر تغطي الصفقات الخاسرة.

لذلك، من المهم استخدام تقنيات إدارة المخاطر السليمة من أجل الحفاظ على المخاطرة في مستويات صغيرة حتى تأتي إمكانية تحقيق صفقة رابحة كبيرة.

انجح استراتيجيات التداول لعقود الفروقات

تتيح العقود مقابل الفروقات (CFD)، أو عقود الفروقات، للمتداولين المضاربة على صعود و هبوط أسعار السوق، دون امتلاك أي أصل فعلياً. عند التداول على عقود الفروقات هناك طرفان يشتركان – المتداول و الوسيط. بشكل أساسي، عندما يفتح المتداول صفقة بيع أو شراء، يبرم إتفاقاً مع الوسيط لدفع الفرق بين سعر الافتتاح و سعر الإغلاق للأوراق المالية التي يتداولها.

إن بساطة الدخول و الخروج من التداولات، مقارنة بخيارات التداول الأخرى، هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من المتداولين يستخدمون تداول عقود الفروقات للتداول في مجموعة متنوعة من الأسواق مثل الأسهم و المؤشرات و السلع و السندات و صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و العملات الرقمية. أحد المجالات التي حظيت بالكثير من الاهتمام في تداول عقود الفروقات، هو التداول على عقود فروقات Bitcoin.

تقليدياً، لبيع عملة البيتكوين، يتعين على البائع المختص أن يقترض عملات البيتكوين التي لا يملكها، ثم يبيعها في السوق المفتوحة بسعر السوق. عندها يقوم البائع بشراء تلك العملات بسعر أقل في المستقبل و سيكون ربحها هو الفرق بين ما باعوه مقابل تكلفة إعادة الشراء. مع تداول العقود مقابل الفروقات، أصبحت العملية الآن أكثر بساطة حيث يمكن للبائع فتح منصته و النقر فوق البيع و تطبيق نفس العملية و لكن بطريقة أسهل بكثير.

استراتيجية تداول ناجحة لعقود فروقات بيتكوين

العملات الرقمية مثل Bitcoin تميل إلى إظهار تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب الطبيعة المتقلبة للسوق، و التي لا تزال جديدة نسبيًا. هذا ينسجم بشكل جيد مع العديد من الأساليب الإستراتيجية، مثل التداول المتأرجح، تداول الإحتفاظ، التداول اليومي، تداول حركة الأسعار، من بين استراتيجيات تداول أخرى كذلك.

حركة الأسعار نفسها تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق الأخرى المتاحة لتداول العقود فروقات. فما هو التداول في حركة السعر؟ في الأساس، هي دراسة أنماط الأسعار لتحديد ماذا يحدث الآن، من أجل وضع توقعات لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. دعونا نلقي نظرة على كيف يمكنك استخدام استراتيجية حركة السعر لتداول العقود فروقات Bitcoin، بما في ذلك بيع عقود البيتكوين.

رسم بياني للبيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC / USD) إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من قبل Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً على الأداء في المستقبل.

يظهر الرسم البياني أعلاه لعملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC / USD) متوسط حركة متزايد لمدة 34 فترة (34 EMA) مرسومًا على مخطط السعر. كما تعلمنا من استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه، يمكننا استخدام متوسط الحركة كفلتر إتجاه ضمن قواعد التداول لدينا:

  • القاعدة 1: الشراء عند ارتفاع السعر عن 34 EMA.
  • القاعدة 2: قم بالبيع عندما ينخفض السعر عن 34 EMA.

على الرغم من أن متوسط الحركة يعطي إنحيازاً إتجاهياً، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى بعض القواعد لتوقيت التداول المحتمل. هذا هو المكان الذي يصبح فيه تداول حركة السعر مفيداً. هناك العديد من الأنماط التي يمكن استخدامها في تداول حركة السعر، اثنان من أكثرها شيوعًا هما “المطرقة” و “الشهاب”.

نمط تداول حركة سعر شمعة المطرقة، كما هو مبين أعلاه، هو إشارة صعودية تدل على فشل البائعين في إغلاق السوق عند مستوى منخفض جديد و المشترين يعودون مرة أخرى إلى السوق، ليغلقوا بالقرب من القمة.

نمط تداول حركة سعر شمعة الشهاب، كما هو موضح أعلاه، هو عكس نمط المطرقة. إنها إشارة هبوطية تدل على فشل المشترين في إغلاق السوق عند مستوى مرتفع جديد، و يعود البائعون إلى السوق ليغلقوا بالقرب من القاع. يمكننا الآن مزيد من التفاصيل حول قواعدنا:

  • القاعدة 1: الشراء عند ارتفاع السعر عن 34 EMA و يتم تشكيل نمط حركة سعر المطرقة.
  • القاعدة 2: اختر بيع عندما يكون السعر أقل من 34 EMA و يتم تشكيل نمط حركة سعر الشهاب.

رسم بياني لسعر BTC / USD يبرز أنماط تداول حركة سعر الشهاب (الصناديق الحمراء) و أنماط حركة أسعار المطرقة (الصناديق الخضراء) مع 34 EMA (الخط الأرجواني).

يبرز المخطط أعلاه حدوث كل من القاعدة الأولى و القاعدة الثانية. في معظم الحالات، واصل السوق التداول في إتجاه متوسط الحركة و نموذج حركة السعر. ستكون هناك مناسبات تكون فيها قواعد التداول التي اخترتها أقل فعالية، و لهذا السبب أن إدارة المخاطر و إستخدام وقف الخسارة سيثبتان أنهما مفيدان على المدى الطويل.

أحد الأسباب الشائعة لتداول حركة السعر هو أن أنماط حركة السعر نفسها تمنح المتداولين فرصة لتحديد مستويات سعر الدخول و مستويات وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون سعر الدخول عندما يخترق السوق أعلى مستوى لنمط سعر المطرقة أو قاع نمط حركة سعر الشهاب. يمكن عندئذ أن يكون مستوى وقف الخسارة على الجانب الآخر من نمط السعر و مستوى مستهدف ضعف أو ضعفين المخاطرة في الصفقة – و هو سعر الدخول مطروحاً منه سعر إيقاف الخسارة.

من خلال استخدام أنماط تداول حركة الأسعار و تداول العقود مقابل الفروقات، يكونك أن تكون قادراً على تداول البيتكوين على البيع و الشراء أيضاً، مما يتيح فرصك للتداول في ظروف السوق المختلفة.

تتيح Admiral Markets للمتداولين المحترفين التداول على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع مع تقاطع اليورو و العملات الرقمية، بالإضافة إلى القدرة على الشراء أو البيع على أي عقود فروقات للعملات الرقمية، دون الحاجة إلى عملات رقمية فعلية مطلوبة للتداول. تداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين, الإيثر, الريبل, لايتكوين مقابل اليورو أو الدولار، وغيرها الكثير! انقر على لافتة أدناه لمعرفة المزيد حول عقود فروقات العملات الرقمية!

انجح استراتيجيات التداول على السلع

تحظى السلع التجارية مثل الذهب و الفضة و النفط بشعبية كبيرة بين المتداولين، حيث يمكنهم غالباً الإحتفاظ بالاتجاه لبعض الوقت. تمر جميع الأسواق بظروف السوق المختلفة في مرحلة ما. و مع ذلك، فإن أسواق السلع تتأثر بشدة بقضايا العرض و الطلب الناجمة عن أنماط الطقس و التوترات الجيوسياسية و الميول الاقتصادي.

أنواع الاستراتيجيات التي تميل إلى أن تكون مناسبة لتداول السلع هي عادةً استراتيجيات التداول المتأرجحة، و استراتيجيات التداول الموسمية، و استراتيجيات تداول الإحتفاظ. يدمج العديد من المتداوين عناصر من التداول المتأرجح و التداول اليومي للتداول في أسواق السلع ذات الإتجاهات القوية للغاية. يتيح ذلك للمتداولين استخدام بعض الأطر الزمنية المنخفضة، مثل الرسم البياني لأربع ساعات، لتحديد الاتجاه التالي لفرص التداول.

استراتيجية تداول ناجحة لخام برنت

مؤشر MACD و مؤشر القوة النسبية RSI هما مؤشران تجاريان شائعان يساعدان في إيجاد الأسواق التي تشكل إتجاهاً، و الأسواق التي على وشك تغيير إتجاهها، و نقاط ذروة الشراء و البيع. فيما يلي الشكل الذي يظهر به كلا المؤشرين على الرسم البياني لأربع ساعات لخام برنت:

سعر النفط الخام برنت لمدة أربع ساعات مع مؤشر الماكد و مؤشر القوة النسبية. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من قبل Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً موثوقاً على الأداء في المستقبل.

بالنسبة للمتداولين الجدد، قد يبدو الرسم البياني للسعر عشوائياً و سريعًا. هذا هو السبب في أهمية وضع استراتيجية تداول – حيث يمكنها مساعدة المتداولين على تبسيط عملية تحليل المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات. لذلك دعونا نبدأ بمجموعة من القواعد لمعالجة ما يخبرنا به المخطط:

  • القاعدة 1: فتح صفقات شراء عندما يكون مؤشر الماكد فوق خط الصفر.
  • القاعدة 2: فتح صفقات بيع عندما يكون الماكد تحت خط الصفر.

في الأساس، يعمل MACD كفلتر إتجاه واسع لمنح المتداول تحيز إتجاهي. و الخطوة التالية هي البحث عن أدلة حول ذروة الشراء و ذروة البيع حيث أن هذا قد يوفر أفضل وقت لتنفيذ صفقة التداول. يمكننا استخدام RSI (إعداد من 4 فترات) للقيام بذلك:

  • القاعدة 3: قم بالشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 30 (الخط الأسود السفلي في نافذة مؤشر RSI).
  • القاعدة 4: قم بالبيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 70 (الخط الأسود العلوي في نافذة مؤشر RSI).

يمكن للتجار إضافة المزيد من القواعد لمستويات سعر الدخول المحددة و مستويات سعر وقف الخسارة. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد إضافة قواعد إضافية للبحث عن أنماط حركة السعر مثل المطرقة و الشهاب. قد يستكشف بعض المتداولين استخدام مؤشرات أخرى مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد مستويات الأسعار لإيقاف الخسارة. الآن، دعنا نحدد المناطق التي حدثت فيها القواعد من 1 إلى 4 أعلاه:

سعر النفط الخام برنت لمدة أربع ساعات مع مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية.

في الرسم البياني للسعر أعلاه، تمثل الصناديق الخضراء أحداثاً تمت فيها تلبية القاعدة الأولى و القاعدة الثالثة؛ الماكد فوق خط الصفر و مؤشر القوة النسبية تحت خط 70. تمثل المربعات الحمراء نقاط تم فيها استيفاء كل من القاعدة الثانية و القاعدة الرابعة؛ الماكد تحت خط الصفر و مؤشر القوة النسبية فوق خط 30.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الشروط هي الأنسب لأسواق الاتجاهات القوية للغاية، كما يظهر على الرسم البياني لمدة أربع ساعات. يجدر التفكير في إضافة المزيد من القواعد، مثل محاذاة متوسطات الحركة، لمحاولة تحديد هذه الشروط التي تتحرك إلى الأمام. بالطبع، من المحتم أن يكون هناك تداولات خاسرة عندما يغير السوق إتجاهه أو ظروفه. هذا هو السبب في كون استخدام وقف الخسائر و تقنيات إدارة المخاطر المناسبة مهمة جداً.

انجح استراتيجيات التداول على المؤشرات

يُفضل التداول بالمؤشرات على حد سواء من قبل المتداولين على المدى القصير و البعيد نظراً لقدرتها على توفير شروط اتجاه قوية على الأطر الزمنية المنخفضة و الأطر الزمنية الأعلى. و هذا هو السبب في أن استراتيجيات التداول على مؤشرات الأسهم تتضمن غالبًا استراتيجيات التداول اليومية، و استراتيجيات التداول المتأرجحة، و استراتيجيات تداول الإحتفاظ، و استراتيجيات التداول الموسمية، و حتى استراتيجيات الصفقات المضادة (Hedging).

نظرًا لأن المؤشرات العالمية تجذب جميع أنواع المتداولين، فإن مؤشرات التداول مثل مؤشر RSI و مؤشر MACD و مذبذب Stochastic و Bollinger Bands يمكن أن تكون فعالة جداً في تداولها في ظروف السوق المناسبة.

على الرغم من أنه يمكنك تداول 19 مؤشراً عالميا مختلفا للأسهم، إلا أن المتداولين على المدى القصير يفضلون التركيز على المؤشرات العالمية الرئيسية التي تشمل DAX30 و FTSE100 و SP500 و NQ100 و DJI30 و JP225. تغطي هذا المؤشرات الرئيسية كل من أوروبا و آسيا و الولايات المتحدة. دعونا الآن نركز على استراتيجيات تداول مؤشر داكس الألماني DAX30 باستخدام تقنيات التداول اليومي.

استراتيجية تداول ناجحة لمؤشر داكس الألماني DAX30

بينما يركز بعض المتداولين على أسهم التداول اليومية ، يختار الكثير منهم استخدام استراتيجيات التداول اليومي على مؤشرات سوق الأوراق المالية بسبب انخفاض السبريد و العمولات. على سبيل المثال، تقدم Admiral Markets تداول العقود مقابل الفروقات على مدار 24 ساعة على DAX 30، بدون عمولة و على سبريد ضيق عبر منصات التداول الأكثر شعبية في العالم.

عند تعلم كيفية التداول اليومي لمؤشر DAX30 CFD ، من المهم أن نتذكر أن التداول اليومي نفسه ينطوي على أخذ عدة صفقات في اليوم. من المهم أن تعرف أن ارتفاع عدد الصفقات يعني المزيد من الفوز و الخسارة. لذلك يجب أن تكون إدارة المخاطر عمود الأساس في استراتيجية التداول الخاصة بك. في الوقت الحالي، سوف نركز على استخدام بعض المؤشرات و التقنيات التي استخدمناها في الاستراتيجيات السابقة، المذكورة أعلاه.

الرسم البياني لسعر DAX30 CFD مدته خمس دقائق مع البولنجر باند، الماكد و EMA-50. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة استثمارية أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من قبل Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً موثوقاً على الأداء في المستقبل.

يعرض الرسم البياني أعلاه مخططاً مدته خمس دقائق لمؤشر داكس الألماني DAX30 CFD خلال فترة زمنية محددة. من خلال استخدام مجموعة متنوعة من مؤشرات التداول، يمكن أن تساعدك في تحديد إتجاه السوق و كذلك طريقة لتحديد وقت تداوله. فمثلا:

  • القاعدة 1: قم بالشراء عندما يكون السعر أعلى من 50 EMA + مؤشر MACD أعلى من خط الصفر + رفض السعر خط Bollinger Band السفلي.
  • القاعدة 2: قم بالبيع عندما يكون السعر أدنى 50 EMA + و مؤشر MACD أقل من خط الصفر + رفض السعر خط Bollinger Band العلوي.

يُظهر الرسم البياني أدناه بعضاً من أحداث القاعدة الأولى و الثانية قيد التنفيذ:

الرسم البياني لسعر DAX30 CFD مدته خمس دقائق مع Bollinger Bands و MACD و 50 EMA.

من الواضح تحديد تقلبات دورات الأسعار في بداية النصف الأول من المخطط. ساعد الجمع بين استخدام متوسط الحركة المتزايد و محاذاة MACD في تجنب مثل هذه الظروف المتقلبة – في هذه المناسبة.

الجزء الأوسط من المخطط هو حيث تبدأ دورات الأسعار في الاستقرار، و يساعد متوسط الحركة المتزايد و محاذاة MACD في تحديد ثلاث فرص تداول محتملة مظللة باللون الأحمر. في حين أن حركة السعر في المربع الأحمر الأول انتقلت من Bollinger Band العلوي إلى Bollinger Band السفلي (هدف سعر جيد عند التداول على البيع) ، فإن المربعات الحمراء الثانية و الثالثة لم تخترق Bollinger Band العلوي – على الأرجح نتج عنها اثنين من الصفقات الخاسرة على التوالي.

في نهاية الرسم البياني، تبدأ دورات الأسعار في الإتجاه صعودياً و بذلك يرتفع متوسط الحركة المتزايد EMA و MACD في محاذاة لصفقات الشراء. أدى التداول عند ارتداد نطاق Bollinger Band السفلي إلى وجود فرصتين تداول محتملتين للوصول إلى Bollinger Band العلوي (هدف سعر مفيد عند التداول على صفقات شراء).

قد يضيف المتداولون المزيد من القواعد للتحقق من الأُطُر الزمنية الأعلى لتحديد أفضل الاتجاهات، فضلاً عن تقنيات إدارة التداول و إدارة المخاطر المناسبة لزيادة التداولات الفائزة و تقليل التداولات الخاسرة. واحدة من أفضل الطرق لتحسين استراتيجيات التداول هي فتح حساب تجريبي وبدء التداول في بيئة خالية من المخاطر حتى تتمكن من البدء في ممارسة و تطوير انجح استراتيجيات لتداول مؤشر DAX30. يمكنك قراءة المزيد عن هذا، أدناه.

في الواقع ، هل تعلم أن Admiral Markets توفر للمتداولين المحترفين شروط تداول أكثر تنافسية على مؤشر DAX30؟ نعم فعلا! هذا صحيح! يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر DAX30 بدون عمولة، و القدرة على تنويع تعرضك للسوق عبر العديد من الشركات و الصناعات، و أكثر من ذلك بكثير! انقر على لافتة أدناه لمعرفة المزيد عن DAX30 CFD اليوم!

انجح استراتيجيات التداول: كيف تبدأ تطبيقها بدون مخاطر؟

في هذه المقالة، اكتشفنا مجموعة واسعة من انجح استراتيجيات التداول المختلفة و أساليب التداول. إن أفضل طريقة لوضع هذه النظرية موضع التنفيذ هي من خلال التداول في بيئة خالية من المخاطر بحيث تمارس مهاراتك و تحسن استراتيجياتك و تتعلم كيفية إدارة عواطفك أثناء التداول.

لبدء التداول في بيئة خالية من المخاطر اليوم، لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات لفتح حساب تداول تجريبي. بعد إدخال اسمك و بريدك الإلكتروني، يمكنك البدء في الاستمتاع بمزايا مثل:

  • القدرة على التداول من على أي جهاز (Windows ، Mac ، Android ، iOS ، إلخ) على أكثر من 8000+ أداة مالية، في جميع أنحاء العالم
  • تجربة السوق المباشر مغمورة بالكامل على منصات التداول الأكثر شعبية في العالم
  • بيانات السوق المجانية و الأخبار في الوقت الفعلي
  • وصول مجاني للأسواق لمدة 30 يوماً, أو الوصول مدى الحياة عند فتح حساب تداول حقيقي

مع وصول الأسواق المالية من خلال بيئة خالية من المخاطر، ألم يحن الوقت للانضمام إلى مجتمع التداول العالمي؟ افتح حساب التداول التجريبي المجاني اليوم من خلال النقر على اللافتة أدناه!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم فوائد التداول على حساب تجريبي للفوركس و كيف يستخدمه.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ “التحليل”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم “المؤلف”) استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

3 من انجح استراتيجيات التداول البسيطة | استراتيجيات فوركس للمبتدئين

وقت القراءة: 11 دقائق

ربما يكون عدد استراتيجيات فوركس للمبتدئين و المتداولين المتقدمين كبيرًا جداً حتى انه يمكن ان يتعدى عدد المتداولين أنفسهم في السوق. بالنظر لجميع العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار عند بناء استراتيجات فوركس ناجحة، هذه ليست مفاجأة على الإطلاق. يجب النظر إلى المعايير التالية عند إنشاء استراتيجيات فوركس ناجحة: خصائص السوق المالي و الاقتصاد بشكل عام، و أدوات و نظريات التحليل، و المهارات الحقيقية التي يمتلكها فعلاً المتداولين المبتدئين.

ولكي تعتبر استراتيجية تداول ناجحة، يجب على استراتيجيات تداول العملات استيفاء المعايير الرئيسية التالية: يجب استيعاب المبدأ العام للاستراتيجية بوضوح ويجب أن يحتوي على معلومات كافية حتى يتمكن أي متداول من تطبيقه عمليًا على منصات التداول الالكتروني دون تعقيدات.

هناك أيضا شروط أُخرى أكثر تعقيدًا لبناء انجح استراتيجيات التداول، والتي تشمل ما يلي: هل تحتاج هذه الاستراتيجية إلى تدقيق دائم، تحليل، وقت، و مال؟ تتعمق هذه المقالة و توضح مسألة كيف تطبق انجح استراتيجيات التداول البسيطة للمتداولين المبتدئين.

كيف تحصل على استراتيجيات فوركس ناجحة

في بادئ الأمر، هناك قضية مهمة يجب ذكرها – و هي من اكبر الأخطاء في تفكير المتداولين المبتدئين الذي يؤثر على إدراكهم لاستراتيجيات الفوركس.

عادة ما يقوم المتداولون الجدد بتصوّر سوق تداول الفوركس و عقود الفروقات على أنه سوق عام. ما يرونه هو رسوم بيانية و مؤشرات لها تأثير على السوق، و يميلون إلى نسيان المتداولين الآخرين.

هذه مشكلة لأنها تجعل المتداولين يرون السوق كمكان ليس لديهم سلطة فيه. هذه فكرة خاطئة كبرى لا ينبغي نشرها و تعميمها، لأن السوق يتغير باستمرار و أن أنشطة المتداولين تؤثر على حركة السوق و على العرض والطلب بشكل تام.

لذلك، من أجل الأداء المذهل في تداول الفوركس، يجب أن يكون المتداول جاهزًا لبذل المزيد من الجهد و الوقت و لديه ميزات تنافسية ضد المتداولين الآخرين في سوق المال العالمي.

عملياً، لا توجد استراتيجية تداول ناجحة واحدة و التي يمكن تطبيقها على كل حالة من حالات السوق المالي، وضع الأسعار، أو أي فرص تواجهها اثناء تداولاتك. هذا هو السبب في أنه من الأهمية أن تصبح منافساً و مختصاً في واحد من اثنين من الخيارات التالية.

أولا، قد ترغب في أن تصبح خبيرا في استراتيجية تداول واحدة و استخدامها كلما كان ذلك ممكنا؛ ثانيًا، يمكنك اختيار إتقان مجموعة صغيرة من انواع استراتيجيات الفوركس و تطبيقها على العديد من الحالات المختلفة عند الإمكان.

على الرغم من أن الخيارين السابقين هم الأكثر حكمة في اتباعهما، فإن هذه الخيارات لها عيوبها ايضاً. الأول يتطلب أن يكون المتداول صبورًا للغاية؛ و الثاني يتطلب أن تكون قادرًا على السيطرة على مشاعرك و نفسيتك و ان تكون على دراية بالحالات المعقدة و الإشارات المتضاربة التي قد تواجهك.

توضح هذه المقالة ثلاثة من انجح استراتيجيات الفوركس البسيطة في تداول العملات للمبتدئين و يمكن استخدامها في أسواق المال المختلفة كذلك، استراتيجيات فوركس سهلة التطبيق، ومفصلة بما فيه الكفاية لتنفيذها.

تتطلب كل استراتيجية تداول ناجحة مقدارًا من الوقت المستغرق لتطبيقها، و مستوى رأس مال معين، و مستوى سيطرة عقلية جيد. هذه استراتيجيات الفوركس البسيطة هي: استراتيجية التداول المتناقل، واستراتيجية إتباع الاتجاه، و استراتيجية الاختراق.

إذا كنت مبتدئًا في تداول العملات و الاسواق المالية، فمن المهم ألا تكتفي بحفظ استراتيجيات الفوركس هذه و نسخها، بل تفهم المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها، واختبارها بدقة، و التفكير كيف يمكن تحسينها من أجل مواءمتها مع وضع السوق الحالي أو مبادئ التداول الخاصة بك.

استراتيجيات فوركس: استراتيجية الإختراق (Breakout Trading)

أحد الأمثلة على انجح استراتيجيات التداول للمبتدئين هي استراتيجية الاختراق. لا تتطلب استراتيجية التداول هذه الكثير من الوقت، ولكن قد يكون من الصعب تطبيقها من هؤلاء المتداولين الذين لا يتمتعون بصبر كافٍ و لا يمكنهم التركيز على النتائج طويلة المدى ويميلون إلى التركيز على النتائج الفورية بدلاً من ذلك.

الخطوة الأولى: الإعداد للدخول

قبل النظر إلى الرسم البياني، يجب على كل متداول أن يعرف أولاً ما الذي يبحث عنه. هذا يعني أنه يجب عليك التأكد من أن ظروف سوق المال صحيحة و مناسبة للدخول قبل بدء التداول. تتيح لك معرفة ما تبحث عنه الانتقال بسرعة من خلال العديد من المخططات دون فقدان أي بيانات مهمة، بغض النظر عن مدى تعقيد أو سهولة استراتيجيات الفوركس و تداول عقود الفروقات المختلفة.

للبدء في استخدام استراتيجية الاختراق، فأنت بحاجة إلى سوق مال راكز نسبياً. وهذا يعني وجود ممرات أسعار أفقية و ضيقة نسبياً مع سوق مال ذات تقلب منخفض نسبياً. في هذا الممرات، الدببة(متداولين المسار الهابط) والثيران(متداولين المسار الصاعد) لديهم قوة متساوية تقريبا.

يتم استخدام أساليب مختلفة للتمييز بين اسواق المال. تنطبق استراتيجية التداول للمبتدئين الموصوفة هنا على المتوسط المتحرك البسيط لـ 200-فترة على الرسم البياني اليومي. تم اختيار الرقم 200 لأنه تقريباً عدد أيام التداول في السنة، ذلك يعني أنك ترى متوسط التحرك السنوي. إستخدم السوق و متوسط تقلباته اليومية لتحديد النطاق السعري – على سبيل المثال، قد يكون 50 نقطة على جانبي المتوسط المتحرك البسيط 200.

عندئذ ستكون إشارة الاختراق هي سعر الاغلاق لأعلى أو أسفل النطاق اليومي.

الخطوة الثانية: الدخول

هذه الاستراتيجية لديها قواعد دخول بسيطة. إذا نشأت شمعة على أحد جانبي المتوسط المتحرك البسيط 200 لديك، ومع ذلك تخترق نطاق الجانب الآخر للمتوسط، فيجب عليك أن تدخل في إتجاه الاختراق. إبحث عن شمعة ناطحة سحاب (Skyscraper Candle) ان تكون على الأقل 50-60 نقطة.

الخطوة الثالثة: الخروج

شروط الخروج مهمة بالنسبة للمتداولين مثل شروط الدخول. هذا ينطبق على كل استراتيجية تداول ناجحة إتكشفت حتى الان، بسيطة كانت أو صعبة.

إحرص دائمًا على الوصول إلى مؤشر المتوسط المتحرك 200 (200 SMA) للتوقف التام.التوقف التام هو توقف بدون اي نقاش أو تردد. إذا عاد السعر إلى ذلك المستوى من المؤشر، يجب أن تعرف أنه كان اختراقًا كاذبًا. و لا يزال السوق نشيطاً و محتدماً، ولا يزال المضاربون على الصعود و الهبوط عند هذا المستوى من السعر.

أسوأ سيناريو سيكون ان تخسر 50-60 نقطة.أما افضل سيناريو سيكون في حالة أن يتطور هذا الاختراق إلى اتجاه.

إذا تمكنت من تتبع التوقف عند 50-60 نقطة خلف السعر، فسيؤدي ذلك إلى تحريكك بعيدًا عن منطقة ربح المتوسط المتحرك البسيط 200.

تعد استراتيجية تداول العملات هذه من انجح استراتيجيات التداول للمبتدئين فهي رائعة بسبب منطقها المفهوم، إستخدامها البسيط وسهولة إدارتها. إذا استطعت أن تتقن ذلك، سيكون عليك فقط النظر إلى الرسوم البيانية الخاصة بك مرة واحدة في اليوم لإستخدام استراتيجية الاختراق.

نقطة ضعف هذه الاستراتيجية هي أنها لن تعمل في الأوقات عندما تتفاوت الأسواق و تتقلب بنطاق واسع، على سبيل المثال، خلال الصيف. نقطة ضعف أخرى, هو تفاوت اسعار السوق بنطاق ثابت. قد تلاحظ وجود إشارات خاطئة من قبل الإستراتيجية و هي أنك تنظر إلى ما سبق و تختبره، ولكن من ناحية أخرى، إذا اتبعت قواعد الخروج الصارمة، فستستمر في جني الأرباح منها على المدى الطويل.

عادة ما يناقش متداولي الفوركس هذه القضية كثيرًا. قد تختار تشديد شروط الدخول – و سيؤدي ذلك إلى تقليل إجمالي عدد صفقاتك ولكن سيعمل على تحسين معدل أو نسبة الربح المحصل من ذلك. وينطبق الشيء نفسه على جعل قواعد الخروج أكثر صرامة – من خلال القيام بذلك، سوف تواجه خسائر أقل، ولكن أيضا ستفوتك بعض الصفقات المربحة.

استراتيجيات فوركس: إتّباع الإتجاه ( Trend Following)

يجب على كل مستثمر مالي فهم اتجاهات سوق المال العالمي. إتّباع الاتجاه التالي هو واحد من أبسط انواع الاستراتيجيات في تداول العملات للمبتدئين. عادة، يتحرك السوق في نفس الاتجاه لبعضاً من الوقت. ومع ذلك، من المهم للمتداولين هنا أن يكونوا سريعين في تحديد و تأكيد إتجاه السوق و الدخول عند رؤية الاتجاه المطلوب، حتى يكونوا من بين أول من يستفيدون من ذلك.

الخطوة الأولى: الإعداد للدخول

لإختبار إذا كان السوق ذات نطاق اسعار ثابت و محصور او ذات اتجاه عام هابط او صاعد للأسعار، يطبق المتداولون في هذه الاستراتيجية عادة المتوسط المتحرك المتزايد 200 (EMA) على الرسم البياني للساعات. تشير الشموع المغلقة بالقرب من EMA، كقاعدة عامة، إلى نطاق محصور و يعني أننا يجب أن نتوقف. الشموع التي تغلق بعيدًا عن EMA تعني وجود اتجاه عام للأسعار هنا و تخبرنا بالاستمرار و أن هناك فرصة للتداول على الإتجاه العام. على نحو مماثل للاستراتيجية السابقة، يبحث المتداولون عن نقطة الاختراق.

الخطوة الثانية: الدخول

بالنسبة الى استراتيجية تداول العملات هذه، يتم تطبيق (Bollinger bands) لمعرفة نقاط الدخول. و التي هي الانحراف المعياري الديناميكي، وتؤكد خطوط البولنجر هذه في الاستراتيجية ما إذا كان السوق ينحصر او يتخذ إتجاه معين. كما أنها تساعد في رؤية أفضل نقاط للدخول في صفقة على استراتيجية إتّباع الإتجاه.

إذا رأيت ان الاتجاه صعودي في السوق، هذا يعني أن كل من السعر و نطاقات بولينجر أعلى من 200 EMA، فابحث عن إشارة شراء مبينة عن طريق السعر الذي يصل إلى الحد السفلي من خطوط بولينجر، وهو أيضًا نهاية الانسحاب.

على العكس، تظهر إشارة بيع عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي وتكون النطاقات تحت EMA 200. و بنفس الطريقة، يصل السعر إلى النطاق الأعلى، مما يدل على نهاية الانسحاب.

الخطوة الثالثة: الخروج

لمعرفة موعد الخروج من أي من الصفقات سواء شراء على اتجاه صاعد او بيع على اتجاه هابط، ابحث عن السعر الذي يصل إلى نطاق مقاومة البولنجر باند – الأدنى في الإتجاه الهابط و الأعلى في الاتجاه الصعودي. عند اتباع هذه التحركات، ستتمكن من الاستفادة من هذه التحركات الاتجاهية دون فقدان الوقت في الانسحاب.

هذه الإستراتيجية هي من افضل انواع الاستراتيجيات لتداول الفوركس البسيطة و تتميز بالمنطق السليم. من ناحية أخرى، لديها أيضا نقاط ضعفها مثل أي استراتيجية تداول أخرى.

بالمقارنة مع استراتيجية التداول السابقة، فإن هذه الاستراتيجية أكثر ثباتًا لأنها تنطبق على الرسوم البيانية للساعات. كما يمكن أن تحقق نتائج رائعة عند استخدامها في تحركات الاسواق ذات الاتجاهات العامة صعوداً أو نزولاً، و لكن مع وجود أسواق ذات نطاقات محدودة و ثابتة، قد تتسبب هذه الاستراتيجية في خسارة بعض صفقات.

لتلخيص الاستراتيجيتين ، ألق نظرة على كيفية بناء الاستراتيجية الثانية و تطبيق عناصر الأولى عليها.

استراتيجيات فوركس: التداول المتناقل (Carry trade strategy)

ثالث استراتيجية من انواع الاستراتيجيات البسيطة لتداول العملات للمبتدئين الموضحة في هذه المقالة تختلف كثيرا عن الاثنتين السابقتين. الاستراتيجيتان الأوليتان تحققان أداءً أفضل في بيئة التقلبات العالية و الأسواق ذات الأتجاهات العامة الواضحة، في حين أن خيارات تداول العملات على استراتيجة الفوركس هذه تفضل الاسواق ذات نطاقات الأسعار المنحصرة أي ذات التحركات بين مستوى الدعم و المقاومة و لا تعتمد على غياب التقلبات. بالإضافة إلىذلك، فإن استراتيجية “افتح و انسى” هذه مفيدة على المدى الطويل، لأنها تتطلب وقتًا ضئيلًا للغاية للإدارة، ولكنها تستغرق بعض الوقت لبدء جني الأرباح.

للحصول على أقصى استفادة من إستراتيجية التداول المتناقل، يجب عليك البحث عن أزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة و أعلى نسبة فائدة. النسب الكبيرة عادة ما تعني فوائد أكبر. بعد ذلك، يجب أن تتداول في اتجاه الفائدة الإيجابية(Positive Swap)، أي بيع العملة ذات نسبة الفائدة المنخفضة أو شراء العملة ذات نسبة الفائدة المرتفعة. سيسمح ذلك باكتساب أرباح كبيرة على المدى الطويل بمساعدة الفائدة الأيجابية (Positive Swap).

تدعم النظرية الاقتصادية من كتاب التحليل الأساسي مزيدًا من المنطق لمنهجية التداول المتناقل. تنص هذه النظرية على أن العملات ذات سعر الفائدة الأعلى تجذب المزيد من المستثمرين اكثر نسبياً من العملة المقابلة على المدى الطويل من خلال مدخلاتها المالية.

إن إنهيار الاستراتيجية يعني أن الصفقات قد تتأثر بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل. لهذا السبب يجب أن يكون المتداولون متفاهمين ويقبلون أنه قد يتم وضعهم بشكل سلبي لفترات زمنية طويلة. علاوة على ذلك، تعتبر استراتيجية التداول المتناقل صعبة للإدارة و تحتاج الى رأس مال كبير، نظراً لأن مثل هذه التداول قد يستمر لبضعاً من الاشهر على الأقل.

لذا، ان استراتيجيات الفوركس الثلاث هذه بسيطة جداً لتداول العملات الأجنبية و إتّباعها في تداولاتك, و تعد من استراتيجيات التداول الناجحة للمبتدئين، وهي إلى حد ما مختلفة عن بعضها البعض، مما يعني أنه يمكن استخدامها من قبل فئات مختلفة من المتداولين المبتدئين.

تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن استراتيجيات الفوركس المذكورة أعلاه تمزج بين مبادئ مختلفة، و تطبق أدوات مختلفة، وتتبع قواعد مختلفة. على الرغم من أنه من الجيد البدء بها في تداول الفوركس، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها مثالية. يمكن تعديلها وتحسينها إلى حد ما، و ربما لن تجلب لك أرباحًا كبيرة في كل مرة.

لذا، إذا كنت تخطط للازدهار في تداول الفوركس و عقود الفروقات للأدوات المالية المختلفة، تأكد من أنك تفكر بنفسك وتنشئ استراتيجياتك الشخصية. ويجب تطبيق استراتيجيات فوركس بسيطة في بداية المشوار.

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: