كيف تزيد من معدل العائد إلى المخاطرة

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف تزيد من معدل العائد إلى المخاطرة

كيف تزيد من معدل العائد إلى المخاطرة

بالنسبة لكل المتداولين , وبغض النظر عن نوع الاصل أو الأصول التى يتم التداول بها فان زيادة نسبة الارباح إلى المخاطرة تعتبر هي الشى الأكثر أهمية, يرجع ذلك إلى متوسط نسبة الارباح مقارنة بالمخاطر على كل صفقة من الصفقات المنفذة خلال فترات زمنية معينة وتعادل في تلك الفترة ارباح المضارب خلال تلك الفترة
العاطفة ومشاعر هى الشى الذى يدفع المتداولين إلى التوجة نحو تحقيق اعلى معدل عائد وتقليل نسب الخسائر في حجم حساباتهم. وبرغم من ان التداول بتلك الطريقة يعد أمرا من الممكن ان يتحقق ولكنة من الصعب تحقيقة بدرجة التى يتصورها البعض ويعتبر التحدى الاعظم هو الاستمراية لانها هى التى تكفل تحقيق الهدف المالى يمكن للشخص زيادة نسب الارباح مقارنة بنسب المخاطرة ومن ثم ارباحهم بصفة عامة تتم من خلال إعطاء الاهتمام اقل للنسب المئوية لكل الثفقات التى تربح ولكن يتم التركيز بشكل اعمق على الصفقات ذات الارباح الاكبر عند ظهورها ولكن لتحقيق ذلك. سيكون من الامور الضرورية هى التغلب على كل العوائق المالية أو العوائق الشعورية التى تمنع الفرد من نسيان معدل الارباح والعوائد وتراجع راس مال المحفظة , من السهل جدا إعطاء مثل تلك النصائح الهامة ولكن من الممكن ان تتحقق فوائد اضخم من التركيز على بعض الإجراءات المحددة والتي يمكن أن يعمل بها المستثمر لتحقيق ذلك الأمر بدلا من الاخر
يجب أن يعلم المتداولين أولا من اتباع استراتيجيه قوية فى ادارة رأس المال , والمخاطرة بنسبة معينة صغيرة من راس مال الحساب في كل صفقة يقوم بفتحها وهذا من الممكن أن يساعد على تقليل حجم الضغوط النفسية عند التداول كما يجعل من الحساب القدرة على تجاوز فترات الخسارة التي لابد ان تحدث حتى لو بنسبة قليلة يمكن ان يتجاوزها بكل هدوء وثقة, المخاطرة بنسبة قليلة من راس مال الحساب في كل صفقة يقوم المتداول لة القدرة على وضع بمبلغ اقل أثناء الفترات التى يخسر فيها بينما يقوم بتعظيم حجم تداولاتهم أثناء الثفقات التى تحقيق الأرباح تلك الامور تجعل من السهل على الافراد العاديين التوصل إلى استراتيجيات واساليب تؤدى الى تحقيق عائد كبير جدا فى مقابل المخاطرة المحدودة التى قام بها ضبط حجم اللوت اثناء التداول بالاستناد إلى درجة التقلبات فى الاسعارالحالية جنبا إلى جنب مع نسبة راس المال المستثمر فى الحساب يمكن أن يساعد فى تجاوز المخاطر المرتفعة
ثانيا يمكن لاشخاص أن يكونوا أكثر دقة ومهارة بخصوص تحديد مناطق الدخول فى الصفقات فبدلا من الدخول عن منطقة من المرجح أن تحقق القليل من الأرباح وعلى أمل أن ترتفع ارتفاع قليل فانه من الجيد ضبط نقاط الدخول واستهداف الصفقات التي قد يصاحبها احتمالية ربحية كبيرة وترى تحركات قوية فى اتجاة الربح او بمعنى اخر يمكن الدخول عندما توجد صفقة لها نسب مخاطرة 10% ونسب تحقيق الارباح تتجاوز عشرة اضعاف تلك المخاطرة وبل وتكون موثوقة الى حد كبير بدلا من دخول الصفقة عندما تكون نسبة 30% حتى تتمكن من تعظيم عملية الربح اثناء المخاطرة
ثالثا, تحقق دائما من المفتاح السحري لتحسين معدلات الارباح إلى المخاطرة لابد من تقليص أوامر وقف الخسارة الى اقصى حد ممكن عندما تقوم بمراجعة صفقاتك السابقة ولاحظت كيف أن الكثير من الصفقات التى قمت بها قد حققت أهدافها بدقة دون أي تراجعات ضرب امر وقف الخسارة تذكر, في بعض الأحيان قد يكون من السهل إنشاء إستراتيجية رابحة فقط عندما تحدد امر وقف الخسارة بدقة ولابد من التخلص من التفكير أن عمل أمر وقف الخسارة هو المحافظة على ارباح الثفقة وتذكر اولا أن هدف أمر وقف الخسارة وظيفتة هى الحد من الخسائر المتوقعة والعلم بان اى اسلوب فى الخروج يعد شى حاسم ادراك الوقت المناسب والامثل للخروج من الثفقة فى غاية الاهمية الخروج وايضا العكس لا تخرج من الثفقة عندما ترى الثفقة قد حققت جزء من الهدف وليس كل الهدف لابد من استبعاد فكرة الخروج المبكر عندما تدخل فى ثفقة قد خاطرت من اجل تحقيق ارباح كبيرة فان بعض الاستراتيجيات الجميلة جدا هو تحريك أوامر وقف الخسائر إلى نقطة الدخول او نقطة التعادل عندما ترى ان الثفقة بدئت فى الابتعاد عن منطقة الدخول وذهابا الى الربح ليس من الخطا تامين ثفقة خالية من المخاطر نهائيا
من الامور الهامة فى اى إستراتيجية تتطلب منك السماح بترك الثفقة مفتوحة اثناء الارباح لأطول وقت ممكن عندما ترى ان نسب الارباح فى ازدياد مقابل المخاطرة التى قد امنتها بالفعل الوصول إلى تلك الامور من خلال طرق متنوعة فى التحليل الأساسي من المهم جدا استخدامه في تحديد الاخبار التى تضمن استمرارية الاتجاة فى الارباح المتوقعة ومعرفة درجة تقلبات الاسعار خلال تلك الفترة سواء كنت تعمل على فريم الساعة او اليومى او الاسبوعى من الممكن الاستفادة منها في تحديد مقدار اماكن الخروج المناسبة القابلة للنجاح.
ومن الامور الهامة الاخرى هى عملية استخدام امر وقف الخسارة بمرونة كبيرة خاصة مع تقدم الاسعار نحو الارباح لابد من ان ترفع امر وقف الخسارة وتؤمن اكبر قدر ممكن من الارباح حتى الوصول الى الاهداف لابد ان تعمل عالية بشكل لا يجعل السعر يلامس امر وقف الخسارة خاصة عندما لا تكون فى تلك الاوقات امام الكمبيوتر او وقت النوم على سبيل المثال لو كان الهدف للثفقة هو 400 نقطة وقد وصل الهدف الصعود الى النقطة 250 فلا تذهب وتضع امر وقف الخسارة على النقطة رقم 240 فى الربح لانة من المحتمل ان يلامسها ويخرجك من الثفقة لابد من وضعة عند امر اقصاة 170 مثلا حتى تضمن بان لا يحدث تذبذب ويضرب الستوب لوز يعود مرة اخرى للربح لابد من استخدمها بذكاء وحكمة ولابد من الاخد بالاعتبار بان هناك درجات من التقلبات من الممكن ان تحدث خاصة عند استخدامك درجات عالية من المخاطرة مثل اوقات الاخبار او استخدامك لرفعة مالية اكثر من 500 واستخدامها فى ثفقة واحدة لابد ان تعلم بان الرافعة المالية ليس هدفها الدخول فى ثفقة واحدة باستخدامك الرافعة المالية الكبيرة ولكن الرافعة المالية هدفها هو الدخول فى العديد من الثفقات التى قد تجعلك تستخدم اموالك بالطريقة الاكثر ربحية وليس لاستخدامها فى مخاطرة ثفقة واحدة من الممكن ان تدخل فى عدة ثفقات موثوقة فى وقت واحد افضل من الدخول فى ثفقة واحدة قد تضيع جزء كبير من راس مالك فى التداول وهى تقسيم المخاطرة على عدة ثفقات فى حال استخدامك استراتيجية قوية ولا تقوم باستخدام نسب مخاطر مرتفعة الا اذا كنت واثقا بشكل اكبر من تحقيق اهداف من الدخول فى تلك الثفقات وتفضلو بقبول فائق الاحترام

ما هو معدل العائد الخالي من المخاطر ؟ وكيفية قياسة ؟

معدل العائد الخالي من الخطر :

يقصد به معدل العائد علي ورقة مالية ذات دخل ثابت تصدرها جهة حكومية قادرة تماما علي سداد ما عليها من التزامات تجاه حامل تلك الورقة مثل معدل العائد علي اذون الخزانة ومعدل العائد علي السندات الحكومية .

ويقاس هذا المعدل بالمعادلة الاتية :

العائد الخالي من المخاطر = العائد الحقيقي الخالي من المخاطر + معدل التضخم

هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر من دون ما يعرف بمخاطرة الإفلاس Default risk ومن أنواع المخاطرة الأخرى المخاطرة السوقية ومخاطرة التسييل.

و هذ العائد لا يوجد في إلا نظريا حيث من المستحيل أن يكون هناك عائد خالي تماما من المخاطرة ولكن مطوروا هذا المصطلح يستخدمون معدل الفائدة على أذونات الخزينة الحكومية.

و تكون المخاطرة على هذه الأذونات في أدنى المستويات بسبب شبه استحالة افلاس الحكومة (إلا في حالات نادرة) وكذلك قصر مدة استحقاق هذه الأذونات (غالبا ثلاث أشهر).

أهم الطرق لزيادة معدل العائد عن المخاطرة ؟

معدل العائد أهم أركان تحقيق النجاح فى التداول و زيادة هذا المعدل نسبة إلى المخاطرة هو التحدى الحقيقى للمستثمرين بصرف النظر عن حجم رأس المال المستخدم فى التداول، ذلك أن حساب الربح يكون بحساب متوسط نسبة العائد إلى المخاطرة فى كل الصفقات التى تمت خلال مدة زمنية محددة فنحصل على مقدار الربح فى تلك الفترة.
من الطبيعى أن يسعى المتداول دائما لتحقيق تلك المعادلة بزيادة معدل العائد عن المخاطرة فى كل العمليات التى يقوم بتنفيذها، ورغم إمكانية حدوث ذلك إلا أنه أمر صعب التحقيق بصورة كبيرة مع إستمرارية العمل لتحقيق الربح بصورة كبيرة. قد يستطيع المستثمر تحقيق ذلك من خلال تقليل إهتمامه بالنسبة المئوية لعدد الصفقات الناجحة و لكن يكون التركيز بحجم ربح الصفقة الكبيرة والأرباح الناتجة عنها. و يكون هذا بالسيطرة على أى عائق مالى أو نفسى قد يمنع المتداول من تناسى معدل العائد و تراجعات الحساب.
النصيحة دائما ما تكون سهلة ولكن ولكن هناك بعض التدابير التى يمكن أن يتخذها المتداول لتحقيق وتوجيه التركيز فى المكان المناسب لذلك.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

تدابير لتحقيق المتداول أكبر معدل للعائد بالنسبة للمخاطرة

أولا: يجب التأكد من أن تكون إستراتيجية إدارة رأس المال مناسبة وممتازة. جعل نسبة المخاطرة قليلة جدا من الرصيد الخاص بك تساعدك نفسيا بالتأكيد لتقليل الضغط النفسى الملقى على عاتقك خلال التداول اليومى. ويجعل حسابك فى أمان لتخطى فترات الخسارة التى تحدث للجميع. تلك النسبة الصغيرة من الحساب التى يتم المخاطرة بها تجعل المراهنة بمبالغ قليلة وقت الخسارة ويمكن أن تزيد حجم التداول وقت الربح. و هذا ما يرسخ نفسيا إستراتيجية تقليص المخاطر زيادة الأرباح. كذلك التجكم فى حجم مركز التداول إلى جانب نسبة سهم الحساب يعطى نتيجة ممتازة فيما يتعلق أيضا بتقليل حجم المخاطرة و زيادة معدل العائد.
ثانيا: مكان دخولك الصفقة يجب أن يكون أكثر إنتقائية مع الكثير من التركيز. فلا تبحث عن مناطق تحقق لك الحد الأدنى من العائد أملا أن يزيد. و لكن إصرف تركيزا أكبر فى الصفقات المرجح لها الربح بصورة أكبر وأكثر تأكيدا عن طريق توقع تحركحات كبيرة فى السعر. لذلك تأكد من دخولك صفقات يكون نسبة العائد فيها أكبر ب 10 أضعاف من حجم المخاطرة المتوقعة بها أفضل من دخول صفقة يكون نسبة العائد مساوى لحجم المخاطرة.
ثالثا: سلاحك الأكيد اتقليل حجم المخاطرة يجب أن يكون محور تفكيرك و هو أوامر إيقاف الخسارة. إن معظم الصفقات الرابحة يكون أساسها فقط تحديد أوامر إيقاف خسارة صحيحة ومدروسة بصورة جيدة. لا تجعل أوامر وقف الخسارة فى ذهنك مرتبطة فقط بالحفاظ على أرباحك ولكن إعلم أنها سببا فى تحقيق تلك الأرباح فى معظم الأحيان. وأيضا أوامر وقف الخسارة كما ترى من إسمها فإنها أوامر تحد من تكبدك للخسائر. إن توقيت الخروج مهم جدا يجب أن تراعيه بصورة كبيرة فكن على متابعة دائمة للوقت الأمثل لتلك الخطوة.

دائما ما ستتطلب إستراتيجيات الخروج أيا كانت السماح بالإحتفاظ بالصفقات الرابحة لأطول وقت ممكن. خاصة إذا كان هذا التوقيت يتضمن معدل عائد مرتفع بالنسبة للمخاطرة. هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها الوصول لذلك أولها التحليل الأساسى الذى يحدد القوة الرئيسية المسيطرة و مدى إستمرار الإتجهات فى صعودها او هبوطها و لأى مدة . تاريخ التقلبات خلال الشهور القليلة الماضية أيضا يمكن الإستفادة منه لتحديد الأهداف القابلة للتحقيق بالنقاط.
لكن كل ما ذكرنا لا يعد السبيل الوحيد لتحقيق الربح فيجب عليك من البداية وقبل أن تدخل لهذا السوق ان تضع فى خيالك الكثير من الأسس التى يجب أن تلتزم بها لتحقق مبتغاك فى تحقيق الربح المرجو أولا إن تعلمك كل ما يخص سوق الفوركس ( تبادل العملات الأجنبية ) أهم خطوة يجب أن تقوم بها منذ البداية وإحرص على التعلم إما ذاتيا أو عن طريق دروس تشرح لك ما هو الفوركس وكل ما يتعلق به من مصطلحات واستراتيجيات للتداول.
الخطوة الثانية هى تحديد شركة الوساطة التى ترغب فى التداول من خلالها وفق معايير متعددة أولها سمعة تلك الشركة فى سوق الفوركس وأيضا الخدمات التى سوف تقدم لك من خلالها إما خدمة العملاء أو التحليلات الفنية والنصائح وأهم شئ تقديمها لحسابات تجريبية تقوم بالتداول من خلال فتح حسابك التجريبى الذي يساعدك على إكتساب الخبرة المطلوبة لتبدأ التداول بصورة حقيقية فهذا الحساب التجريبى سيتيح لك التداول دون ضغوط نفسية ويمكن لك من خلاله تجربة كل الإستراتيجيات التى ترغب فيها دون أن تخسر مال حقيقى وهو ما يؤهلك لفتح حسابك الحقيقى الذى تقوم بالتداول من خلاله وعندها تأكد من الإلتزام بما أسلفنا ذكره لتقليل نسب المخاطرة وزيادة العائد بصورة كبيرة فى البداية لا تقوم بإستثمار مبالغ كبيرة فقط يمكنك البداية بفتح حساب رأس ماله بضع الألاف من الدولارت أو حتى 500 دولار أمريكى.
راقب السوق جيدا ولا تتوقف عن التعلم وخصوصا من المتداولين ذوى الخبرة فمجرد وجودك داخل السوق ومراقبتك له يعطيك خبرة كبيرة أيضا لا تنسى عوامل الأمان فى إتمام صفقاتك وقيمة الوقت ومدى أهمية الأخبار السياسية والإقتصادية فى تغير مستويات السعر. عندها يمكن التمكن من التداول داخل أسواق الفوركس.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: