كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مؤشر ستوكاستيك و تطبيقه في استراتيجيات التداول

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر يسمح بتنوع كبير في التداول. تم تطويره بواسطة جورج لين في أواخر الخمسينيات. إنه أحد أكثر مؤشرات الفوركس شيوعاً المستخدمة في الفوركس و المؤشرات و تداول الاسهم. قد يجد البعض أنه من المثير للاهتمام معرفة أن كلمة “ستوكاستيك” هي كلمة يونانية تعني “عشوائية”. كان تداول مؤشر ستوكاستيك شائعاً للغاية بين متداولي الفوركس و المؤشرات و عقود الفروقات على مر الزمن.

يمكننا استخدام مؤشر ستوكاستيك للأنشطة و الأغراض التالية:

  • الدايفيرجنس (Divergence)
  • التداول اليومي
  • المضاربة اللحظية (سكالبينج)
  • تأكيد البيع / الشراء
  • تأكيد ذروة الشراء / ذروة البيع
  • تداول التأرجح اليومي مع Admiral Pivot

في هذه المقالة، سوف تتعلم أفضل إعدادات Stochastic للتداول اليومي و التأرجح. الفرضية الأساسية هي أن الزخم يسبق السعر، و بالتالي فإن مؤشر ستوكاستيك، باعتباره مؤشر زخم، يمكن أن يشير إلى الحركة الفعلية قبل حدوثها.

ما هو مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم. و هو مذبذب محدد النطاق (100 و 0 افتراضيًا) يُظهر موقع الإغلاق نسبةً إلى المدى المنخفض-المرتفع على عدد محدد من الفترات. هناك خطان معروضان على المؤشر نفسه – خط التذبذب البطيء ٪K و متوسط التحرك لنفس ٪K الذي نشير إليه على أنه ٪D. عادةً ما يتم تطبيق التباطؤ على الإعداد الافتراضي للمؤشر كفترة 3. هذا هو ما يبدو عليه الإعداد الافتراضي على منصة التداول MetaTrader 4:

المصدر: MetaTrader 4 – تحديد إعدادات مؤشر ستوكاستيك المذبذب

هذا ما يبدو عليه مؤشر ستوكاستيك على الإعداد الافتراضي عند تطبيقه على المخطط:

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط D1 GBP / USD – يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي.

معادلة مؤشر ستوكاستيك

يتم قياس مؤشر ستوكاستيك باستخدام خطوط ٪K و ٪D

  • [(K) = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)%
  • C هو سعر الإغلاق الحالي
  • L14 هو أقل سعر عند النظر إلى اخر 14 جلسة تداول
  • H14 هو أعلى سعر عند النظر إلى اخر 14 جلسة تداول
  • ٪ K يتتبع أحدث سعر للسوق لزوج العملات

حساب D%على النحو التالي = 3 – فترة متوسط التحرك البسيط لـ٪ K. و يطلق عليه أيضاً “مؤشر ستوكاستيك البطيء” بسبب ردود فعله الأبطأ على تغيرات سعر السوق، مقارنةً بـ ٪K.

تباعد مؤشر ستوكاستيك

فهم تباعد مؤشر ستوكاستيك مهم للغاية. على غرار مؤشر MACD، عندما يسجل السعر أدنى مستوى منخفض، و أن مؤشر ستوكاستيك يحقق مستوى منخفضاً أعلى – نسميها تباعداً صعودياً. إذا كان مؤشر ستوكاستيك يحقق ارتفاعاً منخفضاً، إلا أن السعر يحقق ارتفاعاً أعلى – نطلق عليه تباعد هبوطي.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

يحدث التباعد تقريباً دائماً بعد حركة سعرية حادة للأعلى أو للأسفل. الاختلاف هو مجرد إشارة إلى أن السعر قد ينعكس، وعادة ما يتم تأكيده عن طريق كسر خط الاتجاه. المثال التالي هو تباعد تصاعدي مع اختراق خط الاتجاه المؤكد:

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط H1 EUR / USD – يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.

هذا مثال على الاختلاف الهبوطي مع اختراق خط الاتجاه العام:

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط H1 EUR / USD – يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.

افضل اعدادات مؤشر الستوكاستيك

دعونا الآن نتعرف على افضل اعدادات مؤشر الستوكاستيك في ساتراتيجيات التداول المختلفة و قواعد الدخول و الخروج للبيع و الشراء:

مؤشر ستوكاستيك و الأدميرال كيلتنر في التداول اليومي

يستخدم نظام ستوكاستيك في التداول اليومي المؤشرات التالية:

  1. Admiral Keltner (يتطلب إصدار ميتاتريدر Supreme Edition)
  2. (Stochastic (15،3،3
  3. (Admiral Pivot (D1 – يوصى بإستخدامه

يتم تداول النظام على أطر زمنية مدتها 5 دقائق، و هو مناسب لتداول أزواج العملات الرئيسية (EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY ، USD/CHF ، AUD/USD)، و كذلك يشمل (GBP/JPY ، AUD/USD NZD/JPY, GBP/NZD). تتمثل الفائدة الواضحة للأدميرال كيلتنر في أنه يظهر النطاق السعري الصحيح، و الذي يؤكده اختراق زخم مؤشر ستوكاستيك.

يعتمد النظام على مناطق مؤشر ستوكاستيك OB/OS (ذروة الشراء / ذروة البيع). يتم تداول النظام على مخطط H1، و يستخدم Admiral Pivot في مخطط اليومي (D1). أفضل الإعدادات لمذبذب Stochastic في هذه الاستراتيجية هي 15،3،3. يكون الإعداد الصحيح لمؤشر Admiral Keltner كما يلي:

المصدر: Metatrader Supreme Edition- تحديد المدخلات لمؤشر Admiral Keltner

قواعد التداول هي على النحو التالي:

صفقات الشراء:

  • إغلاق الشمعة أسفل خط كيلتنر السفلي و خط الإشارة على مؤشر ستوكاستيك عند أو أقل من 20
  • شريط مرتفع مع خط الإشارة على مؤشر ستوكاستيك لا يزال عند أو أقل من 20
  • PSAR تحت الشمعة

صفقات البيع:

  • الشمعة تغلق فوق خط كيلتنر الاعلى و خط الإشارة على الاستوكاستيك عند أو فوق 80
  • شريط منخفض مع خط الإشارة على مؤشر ستوكاستيك لا يزال عند أو فوق 80
  • PSAR تحت الشمعة

إيقاف الخسارة:

  • لصفقات الشراء، 5 نقاط تحت دعم Admiral Pivot التالية
  • لصفقات البيع، 5 نقاط فوق مقاومة Admiral Pivot التالية

الهدف:

  • بالنسبة لصفقات الشراء، تكون الأهداف هي النقاط المحورية بجانب الاتجاه الصعودي
  • بالنسبة لصفقات البيع، تكون الأهداف هي النقاط المحورية بجانب الجانب السلبي

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم كبير يمكنه التعرف على الارتداد بطريقة رائعة. لا تنسَ المبدأ الأساسي للتداول: في الاتجاه الصعودي نشتري عندما ينخفض السعر، و في الاتجاه الهبوطي نبيع عندما يرتفع السعر. هذا هو بالضبط ما يحدده مؤشر ستوكاستيك – عندما يكون السعر جاهزًا للبيع و / أو الشراء. يجب أن يكون التداول مع مؤشر ستوكاستيك أسهل كثيراً بهذه الطريقة.

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط H1 GBP/USD – يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.

المضاربة باستخدام مؤشر ستوكاستيك

يستخدم نظام المضاربة اللحظية هذا مؤشر ستوكاستيك على إعدادات مختلفة. الهدف من استخدام الاستوكاستيك بهذه الطريقة هو ارتداد الزخم. ينعكس الارتداد مع Admiral Pivot الفريد من نوعه على أطر زمنية للساعة.

المصدر: MetaTrader 4 Supreme Edition – Admiral Pivot

المؤشرات:

  • مؤشر ستوكاستيك (13،8،8) بمستويات 80،50،20
  • Admiral Pivot (يتطلب MTSE، تعيين على H1)

الإطار الزمني:

M5 لدخول الصفقات و M30 لاتجاه الترند

أزواج العملات:

EUR/USD (التركيز)، GBP/USD ، GBP/JPY ، USD/JPY ،AUD/USD ، EUR/JPY ، USD/CHF

صفقات الشراء:

مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني M30 يشير إلى اتجاه صعودي. (يجب أن يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 20 أو أعلى بقليل من 50)

الانتقال إلى الإطار الزمني M5

مؤشر ستوكاستيك يجب أن يعبر 20 من الأسفل لتقوم بوضع صفقة شراء

يشير مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني M30 إلى اتجاه هبوطي. (يجب أن يكون مؤشر ستوكاستيك أقل من 80 أو أقل بقليل من 50)

الانتقال إلى الإطار الزمني M5

مؤشر ستوكاستيك يجب أن يعبر 20 من الأسفل لتقوم بوضع صفقة البيع

توقف نقاط الوقف بمقدار 5 نقاط عن الشمعة السابقة M30 لفقات الشراء، وخمس نقاط أعلى الشمعة السابقة M30 لصفقات البيع.

استهداف:

الأهداف هي نقاط Admiral Pivot المحددة على مخطط H1. ستتغير محاور H1 كل ساعة، لذلك من المهم للغاية الانتباه إلى المخططات. هذا هو نظام المضاربة النقي.

نصيحة للمحترفين: نحن نتبع الخط الأزرق في مؤشر ستوكاستيك في هذا النظام للمضاربة. مثال على الإدخالات البيع: لقد تجاوز مؤشر المذبذب العشوائي Stochastic ما يقل عن 80 من الأعلى. نحن نبحث عن مداخل قصيرة:

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط M30 GBP / USD – يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء في المستقبل.

عندما تم تحديد الاتجاه M30، أشار مؤشر الاستوكاستيك M5 إلى دخولين للبيع.

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط M5 GBP / USD – الرجاء ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه مؤشر موثوق للأداء المستقبلي.

مثال على صفقات الشراء: تجاوز مؤشر المذبذب ستوكاستيك فوق 20 من الأسفل. نحن نبحث عن صفقات شراء:

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط M30 EUR / USD – يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء في المستقبل.

ننتقل إلى الإطار الزمني M5 وننتظر حتى يعبر مؤشر ستوكاستيك 20 أو 50 من الأسفل. يتم الدخول بصفقة شراء بمجرد تقاطع خط ستوكاستيك الأزرق مع 50.

المصدر: MetaTrader 4 – مخطط M30 EUR / USD – يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء في المستقبل.

شرح مؤشر ستوكاستيك العشوائي في منطقة ذروة الشراء/ذروة البيع (OB/OS)

على عكس العديد من أنظمة الإسكالبينج والأنظمة اللحظية التي تعتمد على خط ستوكاستيك واحد (عادةً ما يكون الأسرع – الخط الأزرق) الذي يحدد شروط OB / OS يختلف قليلاً. عموماً، تشير المنطقة فوق 80 إلى منطقة ذروة الشراء، و تعتبر المنطقة التي تقل عن 20 منطقة ذروة البيع. تحدث إشارة التقاطع عندما يتقاطع كل من خطوط الاستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

يتم إعطاء إشارة ذروة البيع عندما يكون مذبذب ستوكاستيك أعلى من 80، و الخط الأزرق يعبر الخط الأحمر، بينما لا يزال فوق 80. على العكس، يتم إعطاء إشارة ذروة الشراء عندما يكون المذبذب أقل من 20، و الخط الأزرق يعبر الخط الأحمر، بينما لا يزال أقل من 20. 80 و 20 هي المستويات الأكثر استخداماً، و لكن يمكن أيضاً تعديلها حسب الحاجة. بالنسبة إلى إشارات OB/OS، يعمل الإعداد العشوائي لـ 14،3،3 بشكل جيد.

كلما ارتفع الإطار الزمني، كان ذلك أفضل، و لكن عادةً، يكون الرسم البياني للأربع ساعات أو الرسم البياني اليومي هو الأمثل لتتداول اليومي / التداول المتأرجح. تتمثل ميزة تحديد عمليات التقاطع في ذروة الشراء / ذروة البيع في أن المتداولين يمكنهم القفز في تداول مبكر و ركوب الحركة من أقرب نقطة. عيب هذا النهج هو أن السعر يمكن أن يظل في منطقة OB/OS لفترة طويلة، مما يجعل عمليات الانتقال دون جدوى حتى يكسر مؤشر ستوكاستيك بالفعل 80 أو 20.

ضع في اعتبارك أن مذبذب Stochastic في تداول العملات الأجنبية يستخدم غالباً مع مؤشر القوة النسبية RSI و مؤشر MACD و CCI و حتى مؤشر ADX، كما يمكن أن تكون استراتيجيات التداول التي استخدمناها أعلاه طريقة فريدة للنظر في الأسواق.

يعمل مؤشر ستوكاستيك بشكل أفضل عند تطبيقه كمؤشر MetaTrader 4 قياسي يمكنك أن تجده على منصة MT4، لأن بعض مؤشرات Stochastic المخصصة قد تسبب تباطؤاً، و قد تستخدم أيضاً صيغ ستوكاستيك مختلفة. يُنصح بشدة بفتح حساب تداول تجريبي أولاً و ممارسة هذه الاستراتيجيات، بحيث يمكنك تطبيقها بنجاح في وقت لاحق على حساب التداول الحقيقي الخاص بك.

هل أنت مستعد لتتبع الإتجاهات؟ إفتح حسابك مع Admiral Markets

نأمل بأن تكون هذه المقالة ساعدتك في التعرف على أحد انواع المؤشرات الفنية للفوركس المهمة و المستخدمة جداً. و إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات أخرى لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

أفضل المقالات

MetaTrader 4

منصة تداول الفوركس و عقود الفروقات

تطبيق الأيفون

MetaTrader 4 لجهازك الأيفون

MetaTrader 5

الجيل القادم من منصات التداول

MT4 لنظام OS X

MetaTrader 4 لجهاز Mac الخاص بك

تطبيق الأندرويد

MT4 لجهازك الأندرويد

منصة MT4 ويب تريدر

تداول في متصفحك

من نحن
ابدأ التداول
المنتجات
منصات التداول
التحليلات
التعليم
الشراكة

تحذير المخاطر: المعلومات الموجودة على موقع الويب ليست موجهة لأي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) Admiral Markets حاصلة على ترخيص للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لمواصلة أعمال الخدمات المالية في أستراليا، و التي تقتصر على الخدمات المالية التي تغطيها AFSL no. 410681. Admiral Markets Pty Ltd مملوكة بالكامل من Admiral Markets Group AS.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي معلومات عامة فقط و لا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. يجب ألا يتم تفسير محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها Admiral Markets، نوصيك بالحصول على مشورة مستقلة و التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول و النظر بعناية في أهدافك و وضعك المالي و احتياجاتك و مستوى خبرتك. قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة أو عدم متابعة أي منتجات أو خدمات مشار إليها في هذا الموقع الإلكتروني، من المهم بالنسبة لك قراءة دليل الخدمات المالية و بيان الكشف عن المنتج ذي الصلة و النظر فيهما. يحتوي دليل الخدمات المالية على تفاصيل الرسوم و المصاريف الخاصة بنا. جميع هذه الوثائق متاحة على موقعنا على شبكة الإنترنت، أو يمكنك الاتصال بنا على 1300889866.

لا تعد Admiral Markets مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.

تداول النقد الأجنبي يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الدرجة العالية من الرافعة المالية المتاحة يمكن ان تضخم الأرباح وكذلك الخسائر. ومن الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولى. قبل التداول، الرجاء عناية النظر في المخاطر والتكاليف الملازمة والتماس مشورة مستقلة. وهناك أيضا مخاطر متعلقة بالتداول عبر الإنترنت بما فيها، ولكن لا تقتصر على، فشل الأجهزة و/أو البرمجيات، و اضطرابات نظم الاتصالات والربط بشبكة الإنترنت. Admiral Markets تستعين بالعديد من أنظمة النسخ الاحتياطي و أجراءات للتقليل من تلك المخاطر والحد من مدة وشدة أي أضطرابات أو إخفاقات. Admiral Markets ليست مسئولة عن أي خسارة أو ضرر، على سبيل المثال وليس الحصر، أي فقدان للربح، قد يمكن ان يحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للفشل أو التعطيل أو التأخير.

Admiral Markets Pty Ltd في أستراليا هي شركة تقدم الخدمات المالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحت رخصة الخدمات المالية الأسترالية رقم 410681. المكتب المسجل لشركة Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.

مؤشر ستوكاستك (Stochastic Oscillator)

نوع المؤشر: مؤشر زخم

مبتكر المؤشر: جورج لين

فكرة عمله: مقارنة سعر الإغلاق الأخير بأعلى وأدقل سعر لعدد محدد من الفترات الزمنية

مكونات المؤشر:

  • يتكون المؤشر من خطين، خط سريع ويطلق عليه %K ، وأخر بطئ يطلق عليه %D
  • تتراوح حركة المؤشر بين صفر و 100
  • خط المنتصف للمؤشر هو مستوى 50
  • يتم إضافة مستويي 20 و 80 ولهما دور مهم في إشارات المؤشر كما سنرى في السطور التالية

الاستفادة من مؤشر ستوكاستك:

  1. اشارات التشبع الشرائي والبيعي:
  • التشبع البيعي: عندما يهبط %K أدنى مستوى 20 مكونا قاعا فإنه يعتبر في وضع تشبع بيع، وتفعل الإشارة عند عودة السعر أعلى مستوى 20 مرة أخرى
  • التشبع الشرائي: وعندما يعلو %K أعلى مستوي 80 مكونا قمة فإنه يعتبر في وضع تشبع شراء، وتفعل الإشارة عند عودة السعر أدنى مستوى 80 مرة أخرى.
  • يتم تجاهل التشبع الشراء في الاتجاه الصاعد، وتجاهل التشبع البيعي في الاتجاه الهابط
  1. الإنفراج والتباعد ( Divergence )

كأغلب مؤشرات الزخم، تعتبر إشارة الإنفراج أو التباعد بين السعر والمؤشر من الإشارات الهامة والرائدة في التنبؤ بتحركات السعر.

مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك هو أحد المؤشرات الرئيسية للتحليل الفني وربما هذا هو أقدم مذبذب، وفقا لبعض المصادر قام جورج لين مبدع الصكوك بالتحقيق في السلع الآجلة وسوق الأوراق المالية بمساعدته في الخمسينات، ثم قبل ظهور تحليل الكمبيوتر حيث كان لا بد من إجراء جميع الحسابات والإنشاءات يدويا.

والآن يمكنك وضع المؤشر على الرسم البياني بنقرات قليلة على الماوس، وتقوم الخوارزمية على الفور بحساب القراءات لأي فترة من تغيير السعر، والسؤال الرئيسي هنا هل يبقى Stochastic Oscillator أداة ذات فاعلية، وهل يستحق استخدامه في تداول أزواج عملات الفوركس والعقود مقابل الفروقات؟

المحويات:

نظرة عامة على مؤشر الـ ستوكاستك

يتم تعيين مؤشر الاستوكاستك مثل الأدوات أخرى من هذه الفئة في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني للسعر، ظاهريًا هو يشبه مؤشر القوة النسبية (بخلاف MACD و Awesome Oscillator مؤشر Stochastic عبارة عن مذبذب خطي وليس مذبذبًا نسبيًا) K ومع ذلك في الاستمارة الكلاسيكية لا يوجد لدى مؤشر ستوكاستيك انزلاق واحد ولكن اثنين من الانزلاقات، وفي الإعدادات القياسية يكون هذا المؤشر أكثر حيوية من مؤشر القوة النسبية، وغالبًا ما يدخل في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع.

تم بناء الخط السريع لمؤشر الاستوكاستك المشار إليه بـ K٪، على أساس القيمة السعرية الأخيرة (سعر الإغلاق للإطار الزمني الأخير)، بالإضافة إلى السعر الأدنى والأقصى للفترة المعنية، كلما ارتفع السعر الحالي مقارنة بالمعلمات الأخرى ارتفعت النقطة الأخيرة من خط K٪ في نافذة Stochastic.

يتم تعيين الخط البطيء والذي تم رسمه في الخط الأصلي للمؤشر بخطٍ منقط على أنه ٪D، وهو متوسط متحرك نسبة إلى ٪K، إذا كان ذلك يعتمد على فترة K٪ في تحديد عدد قيم السعر التي سيتم أخذها في الاعتبار عند إنشاء خط سريع، ثم تحدد فترة ٪D عدد قيم ٪K التي سيتم أخذها في الاعتبار عند إنشاء خط بطيء.

بفضل هذين الخطين للتذبذب يحصل المتداول على مزيد من خيارات الإشارات التي يمكن استخدامها للتداول.

تثبيت وتكوين مؤشر Stochastic

يتم تضمين Stochastic Oscillator في الحزمة القياسية للأدوات الفنية لمحطة MetaTrader 4، وهناك عدة طرق لتثبيتها في نافذة الرسم البياني.
الخيار الأسهل هو تحديد علامة التبويب “قائمة المؤشرات” في شريط الأدوات العلوي (رمز يحتوي على علامة زائد خضراء)، في القائمة المنسدلة يجب عليك تحديد الفئة “المذبذبات” وفيها “Stochastic Oscillator”.

الطريقة الثانية هي من خلال علامة التبويب إدراج في القائمة الرئيسية لمنصة التداول، بعد ذلك، حدد “المؤشرات” ثم “مؤشرات التذبذب” ثم “Stochastic Oscillator”.

بعد اختيار المؤشر سيتم فتح نافذة إعدادات الاستوكاستك، وتوجد قيم مهمة تؤثر على سلوك الأداة في المخطط في علامة التبويب “المعلمات”.

الفترة K٪ هي معلمة رئيسية يعتمد عليها حدة المؤشر، كلما زادت قيمة K٪ كلما كان المذبذب أكثر سلاسة، علاوةً على ذلك تؤثر هذه المعلمة أيضًا على حركة المتوسط المتحرك ٪D، حيث يتم حساب الفترة الثانية استنادًا إلى قيمة ٪K.

تكون الفترة ٪D مسؤولة فقط عن سلوك الخط المنقط، كلما زادت قيمته كلما كانت الشريحة الانزلاقية أكثر سلاسة، في حين أن الخط K٪ يمكن أن يبقى سريعًا وهذا سيزيد من درجة التباعد بينهما.

ينظم التباطؤ حساسية المذبذب لتحركات السعر الحادة، ومع زيادة هذه المعلمة تصبح خطوط المؤشر أكثر سلاسة، لكن هذا لا يتحقق مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أكبر من قيم الأسعار كما هو الحال في ٪K، ولكن بإزالة “ضجيج السوق”.

في هذه النافذة أيضاً يمكنك تغيير طرق المتوسطات المتحركة والسعر، الذي يؤخذ في الاعتبار عند حساب معلمات (الحد الأدنى/الحد الأقصى أو الإغلاق).

في علامة التبويب “المستويات” يمكنك إضافة أو إزالة المستويات الأفقية، بالإضافة إلى تغيير معلمات المستويات الحالية، لن يؤثر ذلك على حركة المؤشر نفسه ولكنه هذا سيسمح لك بالحصول على إشارات مختلفة اعتمادا على متطلبات نظام التداول.

التداول مع مذبذب ستوكاستيك

يمكن استخدام مؤشر الاستوكاستك على حد سواء وحده وكجزء من استراتيجية التداول، وعلى الرغم من أن الدور الأكثر فعالية لمؤشر ستوكاستيك هو تصفية قراءات المؤشرات الأخرى، إلا أنك بحاجة إلى معرفة الإشارات الرئيسية التي يستطيع هذا المذبذب توفيرها.

خطوط العبور

إن أبسط إشارة من مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator هي تقاطع الخطوط الرئيسية والمتقطعة.

المعاملات مفتوحة في اتجاه تقاطع الخطوط: إذا تجاوز خط سريع (صلب) البطيء (المنقط) من اسفل إلى اعلى، يتم فتح صفقة شراء والعكس صحيح يتم فتح صفقة بيع.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مؤشر ستوكاستيك هو أحد مؤشرات التذبذب الحادة، وسيعطي الكثير من الإشارات لكن الكثير منها ستكون خاطئة، لذلك عند التداول بهذه الطريقة يجب عليك على الأقل تحديد وقف الخسارة الصعبة.

الخروج من ذروة الشراء/ذروة البيع

عندما يأتي مؤشر ستوكاستيك فوق المستوى العلوي أو السفلي، يشير هذا إلى أن السعر الحالي أقل أو أعلى بكثير من القيم السابقة، وهذا يخلق ذروة شراء أو ذروة بيع في السوق يمكن استخدامها للتداول.

من المنطقي فتح صفقة شراء عندما يكون المؤشر في البداية في منطقة ذروة البيع ثم يتجاوز المستوى الأدنى صعودًا، يتم فتح المعاملات للبيع في حالة المرآة، ومن أجل الحد من عدد الإشارات الخاطئة تخطى المدخل إلى منطقة خط سريع واحد فقط.

التداول في ذروة الشراء والبيع يبدو منطقيا اكثر في الممرات، خلال فترات الاتجاه القوي يدخل مؤشر ستوكاستيك بسرعة إلى المنطقة، ولكن قد يستمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه بعد عبور الخطين للمستوى في الاتجاه المعاكس.

الانحراف

يعتبر الانحراف من أقوى الإشارات لأي مذبذب ولا يعتبر الاستوكاستك استثناءً، ويتجلى ذلك في تباعد اتجاه الخطوط التي تربط بين القمم أو القمم العديدة المقابلة على الرسم البياني والمؤشر.

يتشكل انحراف الثيران عندما تستمر الحدود الدنيا على الرسم البياني في الانخفاض، ولكن على المؤشر تم بناء الانكماش الأخير فوق المستوى السابق، وبالتالي يتم توجيه الخط الذي يربط السنون على الرسم البياني نحو الأسفل، ويتم توجيه الخط الذي يربط الحد الأدنى من المؤشر صعودًا بالفعل.

يتشكل انحراف الدببة في الوضع المعاكس حيث تستمر القمم أكثر وأكثر في التشكيل على الرسم البياني، ولكن على المؤشر تكون القمة الأخيرة أقل من السابقة.

اتجاه الخط الذي يربط الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمؤشر في الانحراف ويشير إلى الاتجاه الذي يتم فيه فتح الصفقة.

استراتيجية التداول مع Stochastic Oscillator و Bollinger Bands

كما تبين الممارسة التداول على مؤشر ستوكاستيك يصبح أكثر فعالية بكثير إذا كان يستخدم جنبا إلى جنب مع مؤشر الاتجاه، على سبيل المثال دعونا نحلل استراتيجية التداول مع مذبذب ستوكاستيك والبولنجر باند.

يتم تثبيت كلا المؤشرين على الرسم البياني مع الإعدادات القياسية، النظام مناسب للتداول على أي زوج عملات بالإضافة إلى العقود مقابل الفروقات للأسهم وحتى العملة المشفرة، إن الأطر الزمنية المثلى هي M15 و M30 و H1.

  • لفتح صفقات الشراء من الضروري أن يتجاوز الرسم البياني للسعر الحد السفلي من البولنجر باند، ويقاطع خط الاستوكاستك السريع الخط البطيء صعودًا.
  • لفتح صفقات المبيعات يجب أن يتقاطع السعر مع الخط العلوي BB، وأن الخط السريع لمذبذب الاستوكاستك يعبر الخط البطيء من الأعلى إلى الأسفل.

تعتبر هذه الإشارة أقوى إذا كان تقاطع خطوط شراء Stochastic يحدث في منطقة ذروة البيع، والبيع في منطقة ذروة الشراء.

يمكنك الخروج من التداول إما عندما يتجاوز السعر خط الوسط في البولنجر باند، أو عندما يدخل مؤشر ستوكاستيك المنطقة المقابلة، ويتم ضبط إيقاف الخسارة أدنى الحد الأدنى المحلي أو أعلى الحد الأقصى.

استراتيجية تداول مهنية مع Stochastic Oscillator و АС و МА

في نهاية المقال سنعرض لكم نظام أكثر تعقيدًا، والذي يتضمن ثلاثة مؤشرات:

  1. مؤشر ستوكاستيك مع الإعدادات الافتراضية، لكن مع أضافة مستوى 50.
  2. متوسط متحرك بسيط مع فترة 50.
  3. مذبذب АС مع الإعدادات القياسية.

الإطار الزمني الأمثل للتداول هو H4، على الرغم من أن النظام مناسب لفترات زمنية أخرى.

يتم فتح المعاملات للبيع على هذه الاستراتيجية تحت الشروط التالية:

  1. الرسم البياني للسعر يتقاطع مع المتوسط المتحرك من الأعلى إلى الأسفل.
  2. يتجاوز المذبذب الاستوكاستي المستوى 50 في نفس الاتجاه.
  3. AC يرسم الشريط الأحمر الثاني على التوالي.

يتم ضبط وقف الخسارة فوق الحد الأقصى، وجني الأرباح يكون 3 أضعاف وقف الخسارة، أو أعلى بقليل من أقرب مستوى دعم قوي، ومع ذلك يجب أن لا يكون أقل من التوقف.

يتم فتح صفقات الشراء في وضع المرآة.

الخاتمة

إن مؤشر ستوكاستيك يحظى بشعبية في تجارة الأسهم لأنه أداة فعالة مفيدة بشكل خاص لتجار الفوركس المبتدئين، وسيكون نظام التداول مع مؤشر ستوكاستيك ومؤشرين أو ثلاثة مؤشرات موثوقة ومؤكدة أداة ممتازة لبدء التداول الاحترافي، والذي لديه القدرة على أن يصبح مؤشر مربح.

ينطوي التداول في الأسواق المالية على درجة عالية من المخاطرة برأس المال، ومن أجل تقليل المخاطر يوصى باتباع قواعد إدارة الأموال بشكل صارم وتعيين وقف الخسارة دائمًا، علماً بأن جميع القرارات التي يتخذها المتداول عند العمل في سوق الفوركس على مسؤوليته الشخصية.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: