ما هي العقود الاجلة و كيف تختلف عن عقود الفروقات-

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف تتداول النفط

كل ما تحتاج إلى معرفته فيما يتعلق بالمضاربة في أسواق النفط والغاز. نشرح آلية عمل تداول النفط، بالإضافة إلى دليل لتداول النفط خطوة بخطوة مع IG.

هل ترغب في تداول النفط مع IG؟

يحظى النفط بشعبية واسعة بين المتداولين. مع تغير معدل العرض والطلب بشكل مستمرة، مع احتمال حدوث تقلبات بشكل كبير – وتوفر السيولة بسهولة. اكتشف كيف يمكنك الشروع في تداول النفط الخام هنا، مع مقدمة سريعة تليها تعليمات مفصلة.

اتبع الخطوات الثلاث الآتية لتبدأ أولى تداولاتك على النفط:

ما هي آلية عمل سوق النفط

لحسن الحظ، لا تحتاج إلى التعامل مع كميات كبيرة من النفط الخام من أجل التداول في أسواق النفط. وذلك لأن معظم تداولات النفط والغاز تتم عبر العقود الآجلة.

ما هي العقود الآجلة للنفط؟

العقود الآجلة للنفط عبارة عن عقود توافق من خلالها على تبادل كمية محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداول هذه العقود في بورصات العقود الآجلة، وهي الطريقة الأكثر استخداما لشراء وبيع النفط.

في حين أن مستوردي ومصدري النفط يستخدمون العقود الآجلة كنوع من الضمان أمام التأثيرات العكسية لتقلبات أسعار النفط، فإنه يمكن للمتداولين استخدام هذه العقود للمضاربة على النفط دون الحاجة إلى شراء أو بيع السلعة بحد ذاتها. وذلك لأن أسعار العقود الآجلة للنفط ستتحرك مع ارتفاع أو انخفاض قيمة النفط.

لذلك، وبدلاً من شراء النفط، وتخزينه، والانتظار إلى أن ترتفع أسعاره ومن ثم بيعه وترتيب كيفية تسليمه، يمكنك شراء عقد آجل ومن ثم بيعه قبل أن تنتهي صلاحيته. ستحظى عبر القيام بذلك بالاستفادة من ذات الزيادة في السعر، دون بذل نفس الجهد اللوجيستي.

عقود خيارات النفط

تتشابه عقود خيارات النفط مع العقود الآجلة، إلا أن هناك اختلافًا واحدًا رئيسيًا. فمع عقود خيارات النفط، يكون لك الحق في شراء كمية محددة من النفط قبل الموعد المحدد من خلال سعر محدد – إلا أنك لست مرغمًا على التداول عند عدم رغبتك في ذلك. توفر عقود الخيارات أيضًا طريقة للتداول على تحركات أسعار النفط دون الحاجة إلى تسليم السلعة ذاتها.

اطلع على المزيد حول الخيارات.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

أين يتم تداول العقود الآجلة للنفط؟

يتم تداول العقود الآجلة للنفط في البورصات، حالها حال الأسهم. إلا أنها تختلف عنها باعتبار أنها تُتداول في شكل أنواع قياسية للنفط. لا يتم استخراج النفط من الأرض على ذات الهيئة في جميع أنحاء العالم، وتتيح الأنواع القياسية للنفط للمتداولين التعرف بسرعة على جودة النفط الذي يقومون ببيعه وشرائه وموقع استخراجه.

وأشهرهذه الأنواع اثنان، نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ويتم تداولهما في بورصة التبادل انتركونتينانتال وبورصة نيويورك التجارية. يمكنك تداول كلا النوعين مع IG، بجانب أنواع أخرى من النفط والغاز بما في ذلك: زيت التدفئة، وزيت الغاز لندن، والغاز الطبيعي والبنزين الخالي من الرصاص.

ما هي الأسعار الفورية للنفط؟

توضح الأسعار الفورية للنفط تكلفة شراء أو بيع النفط الخام والتسليم الفوري – أو على نحو فوري – بدلاً من موعد محدد في المستقبل. وفي حين أن أسعار العقود الآجلة تعكس مدى الاعتقاد السائد في السوق بما ستكون عليه قيمة النفط عندما تنهي مدة العقد الآجل، إلا أن الأسعار الفورية توضح القيمة الحالية.

اسعار Intel : $29.99/30.00
الايداع : $3000
سعر سهم Intel : $30.00
الصفقة : شراء 4000 INTC بسعر 33.00 دولار
قيمة العقود : $120,000.00
العمولة : * $80.00-

اقفال الصفقة

اسعار Intel : $32.00/32.01
سعر سهم Intel : $32.00
الصفقة : بيع 4000 INTC بسعر 32.00 دولار
قيمة العقود : $128,000.00
العمولة: * $80.00-
ربح الصفقة : $8,000.00
الربح الاجمالي للصفقة : $7840.00

صفقة شراء CFD على اسهم شركة إنتل Intel ( #S-INTC ) – مثال على صفقة خاسرة

قام مستثمر و على أمل أن يزداد سعر أسهم شركة انتل Intel ، بوضع مبلغ على حسابه التجاري بحجم 3000 دولار. الهامش المتاح للتداول بالـ CFD على الاسهم يساوي 2.5 % ( اي ان الرافعة المالية هي 1:40 ). يمكن للمستثمر أن يزيد من حجم استثماراته حتى مبلغ 120000 دولار . ( دولار3000 * 40 = 120000 دولار ) .

فتح الصفقة :

أسعار Intel : $29.99/30.00
الإيداع : $3000
سعر سهم Intel : $30.00
الصفقة : شراء 4000 INTC بسعر 30 دولار
قيمة العقود : $120,000.00
العمولة :* $80.00-

إغلاق الصفقة :

أسعار Intel: $29.50/29.51
سعر سهم Intel: $29.50
الصفقة : مبيع 4000 INTC بسعر 29.50 دولار
قيمة العقود : $118,000.00
العمولة: * $80.00-
خسارة الصفقة : $2,000.00
إجمالي خسارة الصفقة : $2160.00

صفقة بيع CFDعلى أسهم eBay ( #S-EBAY ) – مثال على صفقة رابحة

يعتبر المستثمر أنه و مع ظهور منافسين جدد في السوق ، فإن سعر سهم eBay مرتفع و يترقب ريثما ينخفض السعر. يقوم بإيداع مبلغ 3000 دولار . إن الهامش للتداول بالـ CFD على الاسهم هو 2.5 % أي أن حجم الرافعة المالية هو 1:40 . يمكن للمستثمر من زيادة مبلغ اسثماراته الممكنة حتى 120,000 دولار .

فتح الصفقة :

اسعار Intel $50.00/50.05
الإيداع : $3000
سعر سهم eBay: $50.00
الصفقة : بيع 2400 eBay بسعر $50.00
قيمة العقود : $120,000.00
العمولة :* $48.00-

إغلاق الصفقة :

أسعار eBay: $45.45/45.50
سعر سهم eBay: $45.50
الصفقة : شراء 2400 eBay بسعر $45.50
قيمة العقود : $109,200.00
العمولة:* $48.00-
ربح الصفقة : $10,800.00
إجمالي ربح الصفقة : $10616.00

تحويط بمساعدة العقود مقابل الفروقات ( CFD )

لنفترض بأنه يوجد لديك 1000 سهم من اسهم Apple ، و أنت قلق من التوقعات القصيرة الاجلة للشركة : تأخر إصدار المنتج الجديد و الرئيسي للشركة ، في حين أن شركة Samsung و التي تُعتبر المنافس الرئيسي لـ Apple ، تعلن عن الاطلاق القريب لموديل جديد من منتجاتها. السعر الحالي لسهم Apple يساوي 100 دولار .إن هذه الاسهم التي تمتلكها هي الاسهم الاساسية . كُلك أمل بأن تحافظ الشركة على مركزها الريادي في السوق و لا تريد أنت بيع اسهمها .

كيف يمكنك تحويط الاسهم بمساعدة CFD ؟

إن قيامك بفتح صفقة بيع لـ CFD على اسهم شركة Apple ( #S-AAPL ) ، امر يجعلك تحوط استثماراتك من انخفاض الاسعار على الاسهم.
تقوم ببيع 1000 CFD على اسهم Apple بسعر الـ «bid» و هو 100 دولار. بحسب ” الشروط التجارية ” على موقعنا الالكتروني، نرى بأن حجم العمولة على اسهم الشركات الامريكية هو 0.02 سنتا لكل سهم عند فتح و إغلاق الصفقة، و بأن حجم الهامش هو 2.5 % .

فتح الصفقة :

أسعار Apple: $100.00/100.05
الإيداع : $2500
سعر سهم Apple: $100.00
الصفقة : بيع 1000 AAPL بسعر $100.00
قيمة العقود : $100,000.00
العمولة :* $20.00-

إغلاق الصفقة :

أسعار Apple: $95.45/95.50
سعر سهم Apple: $95.50
الصفقة : شراء 1000 AAPL بسعر $95.50
قيمة العقود : $95500.00
العمولة: * $20.00-
ربح الصفقة : $4500.00
إجمالي ربح الصفقة : $4460.00

سنقوم الان بتلخيص ما قد جرى : بقدر ما أن اسهم شركة Apple قد انخفضت من 100 دولار حتى 95.5 دولار ، فإنك قد خسرت بذلك من خلال فتحك لصفقة شراء 1000 CFD لأسهم شركة Apple و ربحت من صفقة بيع 1000 CFD على أسهم شركة Apple و التي تعوّض بعضها البعض :
خسارة نتيجة شراء 1000 CFD على أسهم شركة Apple : ( 95.50 دولار – 100 دولار ) * 1000 = – 4500 دولار .
الربح نتيجة مبيع 1000 CFD على أسهم شركة Apple : ( 100 دولار – 95.50 دولار ) * 1000 = 4500 دولار ( ناقص العمولة بقدر 40.00 دولار ).

تجدر الاشارة الى أن التأثير المعاكس يُعدّ ايضاً أمراً قائماً – اذا ما ارتفع السعر على سهم Apple ، فإن الربح من الاسهم يعوض الخسارة المطابقة عن الـ CFD و سيترتب عليك عندها وضع ايداع على الحساب الهامشي .في كافة الاحوال ، وفقاً للمثال المبين أعلاه ، نرى كيف قمت بحماية اسهم شركة Apple من الخسارة بمقدار 4500 دولار مقابل 40.00 دولار للعمولة .

*لفتح صفقة و إغلاق صفقة الـ CFD على الأسهم تقوم أي أف سي ماركتس باقتطاع عمولة 2 سنتا لكل سهم.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كل شيء عن الفوركس والخيارات الثنائية
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: